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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 662.00 | 13 624.00 | 818 038.00 | 831 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 180.00 | 13 624.00 | 846 556.00 | 860 180.00 |
CU Autres participations | 818 174.00 | 136.00 | 818 038.00 | 818 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
DH Report à nouveau | 260 023.00 | | | 260 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
DL TOTAL (I) | 385 293.00 | | | 385 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 811.00 | | | 454 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 263.00 | | | 461 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 556.00 | | | 846 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 876.00 | | | 69 876.00 |