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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 32 470.00 | 46 187.00 | 78 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 354.00 | 600 962.00 | 39 393.00 | 640 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 002.00 | 126 838.00 | 35 164.00 | 162 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 882.00 | 776 268.00 | 164 615.00 | 940 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
BN En cours de production de biens | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 767.00 | 1 152.00 | 343 615.00 | 344 767.00 |
BZ Autres créances | 427 597.00 | | 427 597.00 | 427 597.00 |
CF Disponibilités | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 380.00 | 1 152.00 | 1 066 228.00 | 1 067 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 262.00 | 777 420.00 | 1 230 843.00 | 2 008 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 602 290.00 | 558 867.00 | | 602 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 459.00 | 73 422.00 | | -142 459.00 |
DL TOTAL (I) | 703 503.00 | 875 962.00 | | 703 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 108.00 | 81 086.00 | | 132 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 621.00 | 174 634.00 | | 203 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 359.00 | 122 626.00 | | 186 359.00 |
EA Autres dettes | | 5 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 339.00 | 383 518.00 | | 527 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 843.00 | 1 259 480.00 | | 1 230 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 267.00 | 332 518.00 | | 425 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 426.00 | | 1 467 426.00 | 1 467 426.00 |
FG Production vendue services | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 832.00 | | 1 478 832.00 | 1 478 832.00 |
FM Production stockée | | | 23 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 174.00 | 31 430.00 | | 45 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 757.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 757.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 43.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 101.00 | 1 817 202.00 | | 1 579 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 560.00 | 1 743 780.00 | | 1 721 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 459.00 | 73 422.00 | | -142 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 226.00 | 16 760.00 | | 23 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 813.00 | | 7 616.00 | 936 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 498.00 | | 3 650.00 | 55 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 593.00 | | 3 966.00 | 880 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 169.00 | 30 645.00 | 3 546.00 | 749 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 171.00 | 30 645.00 | 3 546.00 | 733 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 092.00 | | 25 940.00 | 27 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 092.00 | | 25 940.00 | 27 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 092.00 | | 25 940.00 | 27 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 343 384.00 | 343 384.00 | | 343 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VC Groupe et associés | 396 267.00 | 396 267.00 | | 396 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 378.00 | 13 664.00 | 13 714.00 | 27 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 729.00 | 16 371.00 | 12 041.00 | 104 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 186.00 | 784 186.00 | | 784 186.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 088.00 | 420 016.00 | 25 755.00 | 522 088.00 |