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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 202.00 | | 499 202.00 | 499 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 060.00 | | 492 060.00 | 492 060.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 222.00 | | 499 222.00 | 499 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 424.00 | | 998 424.00 | 998 424.00 |
CU Autres participations | 499 202.00 | | 499 202.00 | 499 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 370.00 | 498 370.00 | | 498 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | 2 158.00 | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 41 095.00 | 16 011.00 | | 41 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 224.00 | 26 404.00 | | -3 224.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | 840.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 540 551.00 | 543 783.00 | | 540 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | 125.00 | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 745.00 | 287 045.00 | | 355 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 4 568.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 456.00 | 97 174.00 | | 98 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 873.00 | 388 912.00 | | 457 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 424.00 | 932 696.00 | | 998 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 873.00 | 388 912.00 | | 457 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | 125.00 | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | 2 136.00 | | 2 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 874.00 | 29 987.00 | | 30 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 2 709.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 6 372.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 241.00 | 172 438.00 | | 141 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 465.00 | 146 034.00 | | 144 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 224.00 | 26 404.00 | | -3 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 643.00 | 9 996.00 | | 14 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 696.00 | | 5 000.00 | 500 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 008.00 | 499 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 495.00 | 499 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 486.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 210.00 | | 5 000.00 | 499 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 840.00 | | 8.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | 8.00 | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 492 060.00 | 492 060.00 | | 492 060.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 355 745.00 | 355 745.00 | | 355 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 722.00 | 497 722.00 | | 497 722.00 |
VW T.V.A. | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 873.00 | 457 873.00 | | 457 873.00 |