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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 446.00 | 52.00 | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 467.00 | 42 800.00 | 70 667.00 | 113 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 787.00 | 43 246.00 | 74 542.00 | 117 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 989.00 | 2 730.00 | 89 259.00 | 91 989.00 |
BZ Autres créances | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 735.00 | 2 730.00 | 175 005.00 | 177 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 522.00 | 45 976.00 | 249 546.00 | 295 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 863.00 | 109 633.00 | | 89 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 692.00 | -19 769.00 | | -33 692.00 |
DL TOTAL (I) | 58 372.00 | 92 063.00 | | 58 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 645.00 | 83 545.00 | | 64 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | 8 189.00 | | 19 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 764.00 | 110 436.00 | | 80 764.00 |
EA Autres dettes | 16 541.00 | 5 402.00 | | 16 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 175.00 | 249 754.00 | | 191 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 546.00 | 341 818.00 | | 249 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 298.00 | 185 682.00 | | 142 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 053.00 | | 31.00 | 128 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 296.00 | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 117 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 516.00 | | 1 951.00 | 111 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 039.00 | | -1 920.00 | 16 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 405.00 | 17 841.00 | | 25 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 200.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 159.00 | 17 641.00 | | 25 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 478.00 | | 1 748.00 | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478.00 | | 1 748.00 | 4 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 478.00 | | 1 748.00 | 4 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
UP Prêts | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 072.00 | 15 196.00 | 48 877.00 | 64 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 761.00 | 177 761.00 | | 177 761.00 |
VW T.V.A. | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 175.00 | 142 298.00 | 48 877.00 | 191 175.00 |