| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
AP Constructions | 112 178.00 | 23 914.00 | 88 264.00 | 112 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 104.00 | 17 270.00 | 43 833.00 | 61 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 1 246.00 | 1 493.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 973.00 | 42 432.00 | 137 541.00 | 179 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 692.00 | 42 432.00 | 144 259.00 | 186 692.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | -19 888.00 | -9 324.00 | | -19 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 646.00 | -10 564.00 | | -8 646.00 |
DL TOTAL (I) | -8 407.00 | 239.00 | | -8 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 263.00 | 81 959.00 | | 71 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 445.00 | 74 461.00 | | 80 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 645.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 649.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 667.00 | 157 716.00 | | 152 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 259.00 | 157 956.00 | | 144 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
FG Production vendue services | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044.00 | 9 449.00 | | 9 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690.00 | 20 014.00 | | 17 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 646.00 | -10 564.00 | | -8 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 967.00 | | 6.00 | 179 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 452.00 | | | 179 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 6.00 | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 390.00 | 10 041.00 | | 32 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 390.00 | 10 041.00 | | 32 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 263.00 | 12 206.00 | 46 537.00 | 71 263.00 |
VI Groupe et associés | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 508.00 | 93 451.00 | 46 537.00 | 152 508.00 |