| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 958 661.00 | 4 856 741.00 | 57 101 920.00 | 61 958 661.00 |
AP Constructions | 58 610 956.00 | 21 310 689.00 | 37 300 267.00 | 58 610 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 943 198.00 | 9 141 208.00 | 21 801 989.00 | 30 943 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 627.00 | 603 298.00 | 99 329.00 | 702 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035 754.00 | | 1 035 754.00 | 1 035 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 251 199.00 | 35 911 937.00 | 117 339 261.00 | 153 251 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 008 152.00 | 46 119.00 | 36 962 033.00 | 37 008 152.00 |
BZ Autres créances | 2 952 589.00 | | 2 952 589.00 | 2 952 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 960 741.00 | 46 119.00 | 39 914 622.00 | 39 960 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 211 941.00 | 35 958 056.00 | 157 253 884.00 | 193 211 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 230 000.00 | 71 230 000.00 | | 71 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DH Report à nouveau | -857 161.00 | -1 912 586.00 | | -857 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 537 304.00 | 1 055 424.00 | | 3 537 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 141 355.00 | 1 205 105.00 | | 1 141 355.00 |
DK Provisions réglementées | -388 238.00 | | | -388 238.00 |
DL TOTAL (I) | 74 665 929.00 | 71 580 613.00 | | 74 665 929.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 358 000.00 | 2 184 000.00 | | 2 358 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 448 000.00 | 2 184 000.00 | | 2 448 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 960.00 | 4 918 648.00 | | 3 063 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236 931.00 | 5 929 767.00 | | 7 236 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 490 158.00 | 57 686 736.00 | | 57 490 158.00 |
EA Autres dettes | 12 348 904.00 | 15 018 629.00 | | 12 348 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 139 954.00 | 83 553 782.00 | | 80 139 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 253 884.00 | 157 318 396.00 | | 157 253 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 368 964.00 | | 48 368 964.00 | 48 368 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 368 964.00 | | 48 368 964.00 | 48 368 964.00 |
FQ Autres produits | | | 281 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 650 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 088 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 394 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 000.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 095 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 670.00 | 1 011 196.00 | | 460 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 750.00 | 119 270.00 | | 173 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 238.00 | 856 761.00 | | 388 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 658.00 | 1 987 227.00 | | 1 022 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 900 547.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 45.00 | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 178.00 | 900 592.00 | | 98 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924 479.00 | 1 086 634.00 | | 924 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -994 388.00 | 480 670.00 | | -994 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 736 567.00 | 35 097 019.00 | | 49 736 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 199 263.00 | 34 041 594.00 | | 46 199 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 537 304.00 | 1 055 424.00 | | 3 537 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 639 268.00 | | 2 611 932.00 | 150 639 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 251 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 958 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 292 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 650 318.00 | | 1 308 344.00 | 60 650 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 988 950.00 | | 1 303 588.00 | 89 988 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 005 809.00 | | | 2 005 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 086 147.00 | 10 825 791.00 | | 25 086 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146 914.00 | 1 709 827.00 | | 3 146 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 939 233.00 | 9 115 963.00 | | 21 939 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | -388 238.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 184 000.00 | 264 000.00 | | 2 184 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 184 000.00 | -78 119.00 | | 2 184 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 388 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 961.00 | 3 063 961.00 | | 3 063 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 105.00 | 848 105.00 | | 848 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 575.00 | 746 575.00 | | 746 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 490 158.00 | 1 345 795.00 | 5 544 767.00 | 57 490 158.00 |
UX Autres créances clients | 36 962 034.00 | 36 962 034.00 | | 36 962 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VB T. V. A. | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 774.00 | 1 610 774.00 | | 1 610 774.00 |
VI Groupe et associés | 12 348 904.00 | 12 348 904.00 | | 12 348 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VP Divers | 381 542.00 | 381 542.00 | | 381 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 916.00 | 815 916.00 | | 815 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 960 742.00 | 39 960 742.00 | | 39 960 742.00 |
VW T.V.A. | 5 580 732.00 | 5 580 732.00 | | 5 580 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 139 954.00 | 23 995 591.00 | 5 544 767.00 | 80 139 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |