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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 306.00 | 34 564.00 | 1 742.00 | 36 306.00 |
040 Immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 423.00 | 35 904.00 | 149 519.00 | 185 423.00 |
060 Stock marchandises | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 405.00 | 177.00 | 203 228.00 | 203 405.00 |
072 Créances – Autres | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
084 Disponibilités | 471 852.00 | | 471 852.00 | 471 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 018.00 | 177.00 | 732 841.00 | 733 018.00 |
110 Total général Actif | 918 441.00 | 36 081.00 | 882 361.00 | 918 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 294.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 115 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 038.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 385.00 | | | 179 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |