| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
AP Constructions | 1 211 720.00 | 45 948.00 | 1 165 772.00 | 1 211 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 480.00 | 19 616.00 | 28 864.00 | 48 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 378.00 | 285 564.00 | 2 533 814.00 | 2 819 378.00 |
BZ Autres créances | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
CF Disponibilités | 163 278.00 | | 163 278.00 | 163 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 993.00 | | 275 993.00 | 275 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 371.00 | 285 564.00 | 2 809 806.00 | 3 095 371.00 |
CU Autres participations | 1 451 098.00 | 220 000.00 | 1 231 098.00 | 1 451 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 996.00 | | | 1 874 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
DG Autres réserves | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 920.00 | | | 2 054 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 906.00 | | | 641 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 887.00 | | | 754 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 806.00 | | | 2 809 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 195.00 | | | 277 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 378.00 | | 1 150 000.00 | 1 669 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 280.00 | | 1 100 000.00 | 268 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 098.00 | | 50 000.00 | 1 401 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 273.00 | 18 291.00 | | 47 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 273.00 | 18 291.00 | | 47 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 722.00 | 31 932.00 | 134 315.00 | 641 722.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 887.00 | 145 097.00 | 134 315.00 | 754 887.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |