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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 580.00 | 62 310.00 | 38 270.00 | 100 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 150.00 | 65 880.00 | 38 270.00 | 104 150.00 |
BT Marchandises | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BZ Autres créances | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 513.00 | 65 880.00 | 78 633.00 | 144 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 426.00 | -513.00 | | -6 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | -5 913.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | -3 901.00 | -5 326.00 | | -3 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 919.00 | 57 982.00 | | 37 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 333.00 | | 30 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 643.00 | 11 913.00 | | 9 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 534.00 | 105 204.00 | | 82 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 633.00 | 99 878.00 | | 78 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 534.00 | 105 204.00 | | 82 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 773.00 | | 471 773.00 | 471 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 773.00 | | 471 773.00 | 471 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 630.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 280.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 280.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -280.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 195.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 880.00 | 493 864.00 | | 476 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 455.00 | 499 777.00 | | 475 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425.00 | -5 913.00 | | 1 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 182.00 | 14 369.00 | | 15 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 250.00 | 20 630.00 | | 45 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 250.00 | 20 630.00 | | 45 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |