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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 280.00 | 2 280.00 | 10 000.00 | 12 280.00 |
AH Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AP Constructions | 37 080.00 | 178.00 | 36 902.00 | 37 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796.00 | 15 598.00 | 16 197.00 | 31 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 802.00 | 22 912.00 | 13 889.00 | 36 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 738.00 | 42 098.00 | 273 640.00 | 315 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 931.00 | 4 058.00 | 60 873.00 | 64 931.00 |
BZ Autres créances | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
CF Disponibilités | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 229.00 | 4 058.00 | 215 171.00 | 219 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 968.00 | 46 156.00 | 488 811.00 | 534 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 493.00 | 45 329.00 | | 75 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 956.00 | 100 163.00 | | 52 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
DL TOTAL (I) | 151 164.00 | 150 993.00 | | 151 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 095.00 | 200 867.00 | | 202 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 928.00 | 38 193.00 | | 38 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 969.00 | 48 873.00 | | 33 969.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 646.00 | 287 934.00 | | 337 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 811.00 | 438 927.00 | | 488 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 662.00 | 287 934.00 | | 281 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 890.00 | | 61 849.00 | 253 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 830.00 | | 61 849.00 | 43 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 722.00 | 5 376.00 | | 36 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 313.00 | 5 376.00 | | 33 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 389.00 | 6 405.00 | 26 279.00 | 62 389.00 |
VI Groupe et associés | 202 095.00 | 202 095.00 | | 202 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611.00 | | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VP Divers | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 564.00 | 114 082.00 | 4 482.00 | 118 564.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 647.00 | 281 662.00 | 26 279.00 | 337 647.00 |