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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 6 506.00 | 2 022.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 132.00 | 55 685.00 | 77 448.00 | 133 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 703.00 | 62 191.00 | 135 513.00 | 197 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 775.00 | | 806 775.00 | 806 775.00 |
BZ Autres créances | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
CF Disponibilités | 303 912.00 | | 303 912.00 | 303 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 504.00 | | 1 252 504.00 | 1 252 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 207.00 | 62 191.00 | 1 388 016.00 | 1 450 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DH Report à nouveau | 334 579.00 | 314 345.00 | | 334 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 984.00 | 20 234.00 | | 126 984.00 |
DL TOTAL (I) | 468 296.00 | 341 312.00 | | 468 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 041.00 | 53 738.00 | | 83 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | 442.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 231.00 | 254 742.00 | | 245 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 135.00 | 360 130.00 | | 360 135.00 |
EA Autres dettes | 220 332.00 | | | 220 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 721.00 | 669 053.00 | | 919 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 016.00 | 1 010 365.00 | | 1 388 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 522.00 | 640 710.00 | | 918 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 213.00 | | 51 491.00 | 146 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | 5 149.00 | 3 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 764.00 | | 34 369.00 | 98 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 070.00 | | 11 973.00 | 44 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 442.00 | 27 748.00 | | 34 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 5 578.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 22 170.00 | | 33 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 231.00 | 245 231.00 | | 245 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
UX Autres créances clients | 806 775.00 | 806 775.00 | | 806 775.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 343.00 | 27 145.00 | 1 198.00 | 28 343.00 |
VI Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 635.00 | 948 592.00 | 56 043.00 | 1 004 635.00 |
VW T.V.A. | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 721.00 | 918 522.00 | 1 198.00 | 919 721.00 |