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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 015.00 | 53 155.00 | 30 860.00 | 84 015.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 065.00 | 53 155.00 | 194 909.00 | 248 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
072 Créances – Autres | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
084 Disponibilités | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
110 Total général Actif | 396 055.00 | 53 155.00 | 342 899.00 | 396 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 856.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 188.00 | | | 307 188.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 845.00 | | | 350 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13.00 | | | 13.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
252 Charges sociales | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 708.00 | | | 352 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 586.00 | | | 5 586.00 |