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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
AP Constructions | 510 300.00 | 73 372.00 | 436 928.00 | 510 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 000.00 | 73 372.00 | 493 628.00 | 567 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 348.00 | 73 372.00 | 500 976.00 | 574 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 383.00 | -55 403.00 | | -62 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 071.00 | -6 980.00 | | -24 071.00 |
DL TOTAL (I) | -85 454.00 | -61 383.00 | | -85 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 715.00 | 282 958.00 | | 255 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 884.00 | 289 713.00 | | 325 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 3 024.00 | | 4 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 812.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 430.00 | 579 238.00 | | 586 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 976.00 | 517 856.00 | | 500 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 153.00 | 323 846.00 | | 357 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 036.00 | -3 489.00 | | -12 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 564.00 | 27 367.00 | | 9 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 635.00 | 34 347.00 | | 33 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 071.00 | -6 980.00 | | -24 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 960.00 | 20 412.00 | | 52 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 960.00 | 20 412.00 | | 52 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 392.00 | 27 822.00 | 117 909.00 | 255 392.00 |
VI Groupe et associés | 324 177.00 | 324 177.00 | | 324 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 430.00 | 357 153.00 | 119 616.00 | 586 430.00 |