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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 853.00 | 21 277.00 | 30 577.00 | 51 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 807.00 | 26 231.00 | 30 577.00 | 56 807.00 |
060 Stock marchandises | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
084 Disponibilités | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 306.00 | | 186 306.00 | 186 306.00 |
110 Total général Actif | 243 113.00 | 26 231.00 | 216 882.00 | 243 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 917.00 | | | 324 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 227.00 | | | 175 227.00 |
230 Autres produits | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 964.00 | | | 502 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 611.00 | | | 284 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
242 Autres charges externes. | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
252 Charges sociales | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 437.00 | | | 475 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
294 Charges financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |