| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 497.00 | 3 422.00 | 15 075.00 | 18 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 321.00 | 3 422.00 | 22 899.00 | 26 321.00 |
BT Marchandises | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
BZ Autres créances | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CF Disponibilités | 162 026.00 | | 162 026.00 | 162 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 538.00 | | 399 538.00 | 399 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 859.00 | 3 422.00 | 422 437.00 | 425 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 617.00 | 60 461.00 | | 66 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 913.00 | 6 156.00 | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 85 030.00 | 72 117.00 | | 85 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 092.00 | 13 838.00 | | 24 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | 110 989.00 | | 86 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 379.00 | 59 025.00 | | 69 379.00 |
EA Autres dettes | 157 858.00 | 78 047.00 | | 157 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 407.00 | 261 898.00 | | 337 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 437.00 | 334 015.00 | | 422 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 315.00 | 248 060.00 | | 313 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 092.00 | | 1 534 092.00 | 1 534 092.00 |
FD Production vendue biens | -569.00 | | -569.00 | -569.00 |
FG Production vendue services | 605 330.00 | | 605 330.00 | 605 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 853.00 | | 2 138 853.00 | 2 138 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 022.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 521.00 | 4 200.00 | | 24 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 521.00 | 4 200.00 | | 24 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 5 322.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | 5 322.00 | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 243.00 | -1 122.00 | | 21 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 460.00 | 1 933 819.00 | | 2 169 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 547.00 | 1 927 663.00 | | 2 156 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 913.00 | 6 156.00 | | 12 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 701.00 | | 8 620.00 | 17 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 008.00 | | 8 489.00 | 10 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | 131.00 | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 1 838.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 838.00 | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 858.00 | 157 858.00 | | 157 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VB T. V. A. | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 977.00 | 182 154.00 | 7 824.00 | 189 977.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 315.00 | 313 315.00 | | 313 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 172.00 | 4 668.00 | | 10 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 381.00 | 34 316.00 | | 20 381.00 |
ST Autres comptes | 384 290.00 | 325 581.00 | | 384 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 603.00 | 38 562.00 | | 35 603.00 |
YT Sous‐traitance | 789 130.00 | 794 100.00 | | 789 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 370.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 834.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 885.00 | 5 502.00 | | 10 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 731.00 | 139 841.00 | | 138 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 205.00 | 131 800.00 | | 165 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 403.00 | 1 193 929.00 | | 1 229 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |