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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 3 152.00 | 3 035.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 889.00 | 2 381.00 | 10 508.00 | 12 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 124.00 | 5 533.00 | 13 591.00 | 19 124.00 |
BT Marchandises | 471 088.00 | 23 138.00 | 447 950.00 | 471 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 656.00 | 23 138.00 | 534 518.00 | 557 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 781.00 | 28 671.00 | 548 110.00 | 576 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 788.00 | 39 358.00 | | 70 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282.00 | 31 430.00 | | -2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 70 706.00 | 72 988.00 | | 70 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 490.00 | 43 049.00 | | 7 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 445.00 | 75 774.00 | | 87 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 968.00 | 172 345.00 | | 177 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 028.00 | 26 228.00 | | 11 028.00 |
EA Autres dettes | 193 472.00 | 67 100.00 | | 193 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 404.00 | 384 495.00 | | 477 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 110.00 | 457 484.00 | | 548 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 964.00 | 384 495.00 | | 471 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 798.00 | | 1 873 798.00 | 1 873 798.00 |
FG Production vendue services | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 710.00 | | 1 877 710.00 | 1 877 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 138.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 13 788.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 1 326.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 1 326.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 313.00 | 3 442.00 | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | 3 442.00 | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 512.00 | -2 116.00 | | -7 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 659.00 | 1 946 880.00 | | 1 891 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 941.00 | 1 915 450.00 | | 1 893 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282.00 | 31 430.00 | | -2 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 289.00 | | 7 835.00 | 11 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | | 7 835.00 | 11 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347.00 | 3 186.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 3 186.00 | | 2 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 700.00 | 23 138.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | 23 138.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 23 138.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 138.00 | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 472.00 | 193 472.00 | | 193 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 490.00 | 2 050.00 | 5 440.00 | 7 490.00 |
VI Groupe et associés | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845.00 | | | 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 404.00 | 471 964.00 | 5 440.00 | 477 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 98.00 | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 372.00 | 6 125.00 | | 7 372.00 |
ST Autres comptes | 42 942.00 | 28 967.00 | | 42 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 299.00 | 15 029.00 | | 24 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YT Sous‐traitance | 24 074.00 | 22 863.00 | | 24 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 1 774.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | 1 872.00 | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 295.00 | 60 011.00 | | 49 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 614.00 | 46 655.00 | | 36 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 688.00 | 72 992.00 | | 98 688.00 |