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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 276.00 | 634.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 974.00 | 177 037.00 | 927 937.00 | 1 104 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 167.00 | 177 313.00 | 954 854.00 | 1 132 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 129.00 | 217 414.00 | 235 715.00 | 453 129.00 |
BZ Autres créances | 431 209.00 | | 431 209.00 | 431 209.00 |
CF Disponibilités | 288 777.00 | | 288 777.00 | 288 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 495.00 | 217 414.00 | 1 032 081.00 | 1 249 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 662.00 | 394 727.00 | 1 986 935.00 | 2 381 662.00 |
CU Autres participations | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 775.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 513.00 | 14 728.00 | | 151 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 866.00 | 137 010.00 | | 68 866.00 |
DL TOTAL (I) | 231 380.00 | 162 514.00 | | 231 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 885.00 | 547 564.00 | | 1 188 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 050.00 | 63 172.00 | | 82 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 915.00 | 235 028.00 | | 336 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 007.00 | 176 377.00 | | 147 007.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 31 596.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 556.00 | 1 053 737.00 | | 1 755 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 935.00 | 1 216 251.00 | | 1 986 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 889 094.00 | | 3 889 094.00 | 3 889 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 094.00 | | 3 889 094.00 | 3 889 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 243.00 | |
GE Autres charges | | | 444 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | 31 250.00 | | 10 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 451.00 | 31 250.00 | | 28 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 412.00 | | 3 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 350.00 | 42 605.00 | | 10 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 712.00 | 43 018.00 | | 13 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 739.00 | -11 768.00 | | 14 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | 50 352.00 | | 19 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 871.00 | 2 269 077.00 | | 4 419 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 005.00 | 2 132 067.00 | | 4 351 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 866.00 | 137 010.00 | | 68 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 600.00 | | 974 906.00 | 774 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 069.00 | 1 132 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 350.00 | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 719.00 | 1 105 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 204.00 | | 944 757.00 | 767 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | 18 889.00 | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 380.00 | 184 019.00 | 167 085.00 | 160 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 380.00 | 183 743.00 | 167 085.00 | 160 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 560.00 | 180 243.00 | 4 389.00 | 41 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 560.00 | 180 243.00 | 4 389.00 | 41 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 560.00 | 180 243.00 | 4 389.00 | 41 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 915.00 | 336 915.00 | | 336 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 191 888.00 | 191 888.00 | | 191 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 241.00 | 261 241.00 | | 261 241.00 |
VB T. V. A. | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 885.00 | 392 204.00 | 796 681.00 | 1 188 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 554.00 | 255 554.00 | | 255 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 346.00 | 960 718.00 | 2 629.00 | 963 346.00 |
VW T.V.A. | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 556.00 | 876 825.00 | 878 731.00 | 1 755 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |