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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 236.00 | 4 640.00 | 7 595.00 | 12 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 950.00 | 20 806.00 | 85 143.00 | 105 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 660.00 | 32 920.00 | 92 739.00 | 125 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 386.00 | 3 591.00 | 112 795.00 | 116 386.00 |
BZ Autres créances | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
CF Disponibilités | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 888.00 | 3 591.00 | 253 297.00 | 256 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 549.00 | 36 511.00 | 346 037.00 | 382 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 498.00 | -279 890.00 | | -353 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 224.00 | -73 607.00 | | -268 224.00 |
DL TOTAL (I) | -611 722.00 | -343 498.00 | | -611 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 000.00 | 264 000.00 | | 198 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 110.00 | 48 530.00 | | 78 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 705.00 | 17 630.00 | | 22 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 844.00 | 254 460.00 | | 471 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 727.00 | 138 772.00 | | 116 727.00 |
EA Autres dettes | 70 372.00 | 37 634.00 | | 70 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 759.00 | 761 028.00 | | 957 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 037.00 | 417 530.00 | | 346 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FD Production vendue biens | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
FG Production vendue services | 1 840 061.00 | | 1 840 061.00 | 1 840 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 880.00 | | 1 923 880.00 | 1 923 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 60 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 368.00 | 1 769 681.00 | | 1 942 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 592.00 | 1 843 289.00 | | 2 210 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 224.00 | -73 607.00 | | -268 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | 2 032.00 | | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | 2 032.00 | | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 845.00 | 471 845.00 | | 471 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 146.00 | 210 146.00 | | 210 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 054.00 | 935 054.00 | | 935 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |