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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 800.00 | 11 004.00 | 10 796.00 | 21 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 853.00 | 11 004.00 | 13 849.00 | 24 853.00 |
060 Stock marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
110 Total général Actif | 33 837.00 | 11 004.00 | 22 833.00 | 33 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 295.00 | 81 529.00 | | 84 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 268.00 | 950.00 | | 268.00 |
230 Autres produits | | 391.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 563.00 | 82 869.00 | | 84 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 773.00 | 44 633.00 | | 41 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 429.00 | -1 657.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 32 084.00 | 30 589.00 | | 32 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 720.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 103.00 | 7 050.00 | | 8 103.00 |
252 Charges sociales | 1 291.00 | 548.00 | | 1 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 275.00 | 4 000.00 | | 4 275.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 438.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 279.00 | 86 320.00 | | 89 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 717.00 | -3 451.00 | | -4 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 696.00 | -3 451.00 | | -4 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 832.00 | | | 4 832.00 |