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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 627.00 | 2 910.00 | 3 538.00 |
040 Immobilisations financières | 279 885.00 | 51 000.00 | 228 885.00 | 279 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 423.00 | 51 627.00 | 231 795.00 | 283 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 629.00 | 53 439.00 | 37 190.00 | 90 629.00 |
072 Créances – Autres | 260 212.00 | | 260 212.00 | 260 212.00 |
084 Disponibilités | 165 305.00 | | 165 305.00 | 165 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 147.00 | 53 439.00 | 462 708.00 | 516 147.00 |
110 Total général Actif | 799 570.00 | 105 066.00 | 694 504.00 | 799 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 029.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 259 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 571.00 | | | 231 571.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 587.00 | | | 231 587.00 |
242 Autres charges externes. | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
252 Charges sociales | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | | | 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
280 Produits financiers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
294 Charges financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 723.00 | | | 61 723.00 |