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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 786.00 | 53 335.00 | 165 451.00 | 218 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 199.00 | 5 893.00 | 22 306.00 | 28 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 985.00 | 59 228.00 | 187 758.00 | 246 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CF Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 126.00 | 59 228.00 | 245 898.00 | 305 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 674.00 | 33 150.00 | | 30 674.00 |
DL TOTAL (I) | 68 824.00 | 38 150.00 | | 68 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 010.00 | 18 486.00 | | 131 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 39 294.00 | | 16 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 749.00 | 8 947.00 | | 12 749.00 |
EA Autres dettes | 17 226.00 | 9 932.00 | | 17 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 074.00 | 76 659.00 | | 177 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 898.00 | 114 810.00 | | 245 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 347.00 | 64 406.00 | | 83 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 518.00 | | 182 829.00 | 90 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 362.00 | 246 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 362.00 | 246 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 518.00 | | 182 829.00 | 90 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 997.00 | 58 516.00 | 5 286.00 | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997.00 | 58 516.00 | 5 286.00 | 5 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
UX Autres créances clients | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 520.00 | 33 793.00 | 93 728.00 | 127 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VW T.V.A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 074.00 | 83 347.00 | 93 728.00 | 177 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 522.00 | 1 800.00 | | 2 522.00 |
ST Autres comptes | 27 517.00 | 21 922.00 | | 27 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
YT Sous‐traitance | | 29 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 708.00 | 18 198.00 | | 33 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 465.00 | 9 178.00 | | 12 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 309.00 | 53 532.00 | | 74 309.00 |