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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 651.00 | 9 848.00 | 15 803.00 | 25 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 651.00 | 9 848.00 | 80 803.00 | 90 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
060 Stock marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
084 Disponibilités | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
110 Total général Actif | 118 378.00 | 9 848.00 | 108 530.00 | 118 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 148.00 | 5 520.00 | | 3 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127 187.00 | 143 698.00 | | 127 187.00 |
230 Autres produits | 2 638.00 | 4 264.00 | | 2 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 974.00 | 153 482.00 | | 132 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 976.00 | 3 384.00 | | 1 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -391.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 498.00 | 50 452.00 | | 42 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | -1 053.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 24 294.00 | 29 238.00 | | 24 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | 2 500.00 | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 393.00 | 38 848.00 | | 44 393.00 |
252 Charges sociales | 11 799.00 | 10 589.00 | | 11 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 131.00 | 4 717.00 | | 5 131.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 537.00 | 138 285.00 | | 132 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 437.00 | 15 197.00 | | 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 736.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 997.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 512.00 | 12 464.00 | | 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 303.00 | | | 6 303.00 |