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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 644 888.00 | | 644 888.00 | 644 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322 666.00 | 91 122.00 | 1 231 544.00 | 1 322 666.00 |
CF Disponibilités | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 288.00 | 91 122.00 | 1 250 166.00 | 1 341 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 176.00 | 91 122.00 | 1 895 055.00 | 1 986 176.00 |
CU Autres participations | 644 888.00 | | 644 888.00 | 644 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 003.00 | | | 1 999 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 798.00 | | | -115 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 205.00 | | | 1 883 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 055.00 | | | 1 895 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393 067.00 | | | 1 393 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 067.00 | | | 1 393 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354 115.00 | | | 1 354 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354 115.00 | | | 1 354 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 914.00 | | | 1 395 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 712.00 | | | 1 511 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 798.00 | | | -115 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 999 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354 115.00 | 644 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 115.00 | 644 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 003.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 122.00 | | |
UG ‐ Financières | | 91 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |