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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 8 333.00 | 21 667.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 161.00 | 1 953.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 114.00 | 8 494.00 | 28 620.00 | 37 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BN En cours de production de biens | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 218.00 | | 365 218.00 | 365 218.00 |
BZ Autres créances | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CF Disponibilités | 167 817.00 | | 167 817.00 | 167 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 477.00 | | 556 477.00 | 556 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 591.00 | 8 494.00 | 585 098.00 | 593 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 713.00 | | | 233 713.00 |
DL TOTAL (I) | 253 713.00 | | | 253 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 374.00 | | | 137 374.00 |
EA Autres dettes | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 384.00 | | | 331 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 098.00 | | | 585 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 674.00 | | | 307 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
UX Autres créances clients | 365 217.00 | 365 217.00 | | 365 217.00 |
VB T. V. A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 902.00 | 7 192.00 | 23 710.00 | 30 902.00 |
VI Groupe et associés | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 244.00 | 382 244.00 | | 382 244.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 384.00 | 307 674.00 | 23 710.00 | 331 384.00 |