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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AN Terrains | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
AP Constructions | 3 270 678.00 | 2 782 636.00 | 488 042.00 | 3 270 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 530.00 | 2 679.00 | 21 851.00 | 24 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 439.00 | 2 827 714.00 | 659 725.00 | 3 487 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
BZ Autres créances | 116 820.00 | 30 000.00 | 86 820.00 | 116 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 091.00 | | 580 091.00 | 580 091.00 |
CF Disponibilités | 567 787.00 | | 567 787.00 | 567 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 573.00 | 30 000.00 | 1 322 573.00 | 1 352 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 011.00 | 2 857 714.00 | 1 982 297.00 | 4 840 011.00 |
CU Autres participations | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 1 547 407.00 | 1 450 021.00 | | 1 547 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 099.00 | 97 386.00 | | 14 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 250.00 | 1 635 151.00 | | 1 649 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 237.00 | 316 942.00 | | 201 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 881.00 | 43 199.00 | | 42 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 774.00 | 21 435.00 | | 69 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 937.00 | 14 522.00 | | 18 937.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 105.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 047.00 | 396 203.00 | | 333 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 297.00 | 2 031 354.00 | | 1 982 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 590.00 | 195 293.00 | | 201 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 982.00 | | 573 982.00 | 573 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 982.00 | | 573 982.00 | 573 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 504.00 | 17 504.00 | | -17 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 800.00 | 668 088.00 | | 598 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 701.00 | 570 702.00 | | 584 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 099.00 | 97 386.00 | | 14 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 109.00 | | 82 330.00 | 3 405 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 477 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 549.00 | | 82 330.00 | 3 395 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 665.00 | 244 049.00 | | 2 583 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 083.00 | 244 049.00 | | 2 583 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 910.00 | 69 453.00 | 131 457.00 | 200 910.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 548.00 | | | 115 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 003.00 | 204 695.00 | 3 308.00 | 208 003.00 |
VW T.V.A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 047.00 | 201 590.00 | 131 457.00 | 333 047.00 |