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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 52 912.00 | 24 766.00 | 28 146.00 | 52 912.00 |
AP Constructions | 321 232.00 | 304 366.00 | 16 866.00 | 321 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 661.00 | 1 067 207.00 | 71 454.00 | 1 138 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 827.00 | 65 363.00 | 4 464.00 | 69 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 693.00 | 1 595 374.00 | 135 320.00 | 1 730 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 838.00 | 34 042.00 | 712 796.00 | 746 838.00 |
BN En cours de production de biens | 440 562.00 | | 440 562.00 | 440 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 855.00 | 15 269.00 | 228 586.00 | 243 855.00 |
BZ Autres créances | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
CF Disponibilités | 341 530.00 | | 341 530.00 | 341 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 153.00 | 49 311.00 | 1 911 842.00 | 1 961 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 141.00 | 1 644 684.00 | 2 047 456.00 | 3 692 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 910.00 | 5 527.00 | 3 383.00 | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
DG Autres réserves | 734 479.00 | 821 446.00 | | 734 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 889.00 | -86 967.00 | | 494 889.00 |
DK Provisions réglementées | 23 835.00 | 10 773.00 | | 23 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 573.00 | 1 076 621.00 | | 1 584 573.00 |
DP Provisions pour risques | 294.00 | | | 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 294.00 | | | 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 064.00 | 297 505.00 | | 20 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 987.00 | 125 132.00 | | 115 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 223 675.00 | | 178 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 936.00 | 261 740.00 | | 143 936.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 2 314.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 384.00 | 910 367.00 | | 462 384.00 |
ED (V) | 206.00 | 209.00 | | 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 456.00 | 1 987 197.00 | | 2 047 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 736 142.00 | | 2 736 142.00 | 2 736 142.00 |
FG Production vendue services | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 008.00 | | 2 757 008.00 | 2 757 008.00 |
FM Production stockée | | | -109 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 187.00 | 16 980.00 | | 249 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197.00 | 340.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 385.00 | 17 320.00 | | 253 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 810.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 687.00 | 3 919.00 | | 13 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 259.00 | 7 484.00 | | 14 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 223.00 | 12 213.00 | | 28 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 162.00 | 5 107.00 | | 225 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -356.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 970.00 | 2 732 066.00 | | 3 292 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 081.00 | 2 819 033.00 | | 2 798 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 889.00 | -86 967.00 | | 494 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 702.00 | | 19 495.00 | 1 753 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 590.00 | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 504.00 | 1 730 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 914.00 | 1 582 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 816.00 | | | 138 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 052.00 | | 19 495.00 | 1 598 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 537.00 | 49 065.00 | 21 227.00 | 1 567 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 745.00 | 1 782.00 | | 3 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 012.00 | 133.00 | | 128 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 780.00 | 47 150.00 | 21 227.00 | 1 435 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 773.00 | 14 259.00 | 1 197.00 | 10 773.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 294.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 169.00 | | 1 128.00 | 35 169.00 |
6T Sur comptes clients | 57 469.00 | | 42 201.00 | 57 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 639.00 | | 43 328.00 | 92 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 412.00 | 14 553.00 | 44 525.00 | 103 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 226 574.00 | | | 226 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 470.00 | 12 731.00 | 6 739.00 | 19 470.00 |
VI Groupe et associés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 331.00 | 403 997.00 | 334.00 | 404 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 384.00 | 364 975.00 | 97 409.00 | 462 384.00 |