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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 8 582.00 | 1 900.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 544.00 | 10 644.00 | 21 900.00 | 32 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BZ Autres créances | 207 385.00 | | 207 385.00 | 207 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 319.00 | | 255 319.00 | 255 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 862.00 | 10 644.00 | 277 218.00 | 287 862.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 965.00 | | | 197 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 556.00 | | | -10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 231 409.00 | | | 231 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 218.00 | | | 277 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 556.00 | | | -10 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 129.00 | | 15 415.00 | 17 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 067.00 | | 415.00 | 10 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 15 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966.00 | 1 678.00 | | 8 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904.00 | 1 678.00 | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 206 347.00 | 206 347.00 | | 206 347.00 |
VI Groupe et associés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 207.00 | 227 207.00 | | 227 207.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |