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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 4 613.00 | 910.00 | 5 523.00 |
AH Fonds commercial | 232 180.00 | 232 180.00 | | 232 180.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 957.00 | 181 866.00 | 52 092.00 | 233 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 087.00 | 992 533.00 | 331 553.00 | 1 324 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 178.00 | 1 414 591.00 | 431 587.00 | 1 846 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 543.00 | 9 994.00 | 465 549.00 | 475 543.00 |
BZ Autres créances | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
CF Disponibilités | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 544.00 | 9 994.00 | 627 550.00 | 637 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 721.00 | 1 424 585.00 | 1 059 136.00 | 2 483 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -226 465.00 | -523 510.00 | | -226 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 295.00 | -91 703.00 | | -61 295.00 |
DK Provisions réglementées | 201 425.00 | 216 798.00 | | 201 425.00 |
DL TOTAL (I) | -43 556.00 | -355 636.00 | | -43 556.00 |
DP Provisions pour risques | 11 962.00 | 9 194.00 | | 11 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 962.00 | 9 194.00 | | 11 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 740.00 | 588 271.00 | | 118 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 153.00 | 194 098.00 | | 317 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 888.00 | 31 803.00 | | 27 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 550.00 | 529 217.00 | | 432 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 399.00 | 233 006.00 | | 194 399.00 |
EA Autres dettes | | 19 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 730.00 | 1 595 415.00 | | 1 090 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 136.00 | 1 248 973.00 | | 1 059 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 527.00 | 412 534.00 | | 20 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 315.00 | | 1 753 315.00 | 1 753 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 315.00 | | 1 753 315.00 | 1 753 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 484.00 | |
GE Autres charges | | | 107 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 743.00 | 48 934.00 | | 44 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 381.00 | 56 406.00 | | 53 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 638.00 | -7 472.00 | | -8 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 612.00 | 1 821 087.00 | | 1 836 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 907.00 | 1 912 789.00 | | 1 897 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 295.00 | -91 703.00 | | -61 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 000.00 | | 157 000.00 | 1 817 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 1 847 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 000.00 | 1 575 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 000.00 | | 157 000.00 | 1 546 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 000.00 | 135 000.00 | 105 000.00 | 1 384 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 000.00 | 135 000.00 | 105 000.00 | 1 148 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VP Divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 000.00 | 192 000.00 | | 194 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 000.00 | 575 000.00 | 44 000.00 | 618 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 000.00 | 1 043 000.00 | 45 000.00 | 1 091 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |