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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 913.00 | 13 528.00 | 8 384.00 | 21 913.00 |
AN Terrains | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
AP Constructions | 225 564.00 | 222 870.00 | 2 694.00 | 225 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 242.00 | 744 702.00 | 539.00 | 745 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 861.00 | 105 770.00 | 20 090.00 | 125 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 540.00 | 1 086 872.00 | 86 668.00 | 1 173 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 579.00 | 26 365.00 | 246 213.00 | 272 579.00 |
BN En cours de production de biens | 237 934.00 | | 237 934.00 | 237 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 867.00 | 10 000.00 | 221 867.00 | 231 867.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 118 366.00 | | 118 366.00 | 118 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 034.00 | | 176 034.00 | 176 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 790.00 | 36 365.00 | 1 011 424.00 | 1 047 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 330.00 | 1 123 237.00 | 1 098 093.00 | 2 221 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 176.00 | | | 423 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
DL TOTAL (I) | 570 583.00 | | | 570 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
EA Autres dettes | 352 041.00 | | | 352 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 509.00 | | | 527 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 093.00 | | | 1 098 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 409.00 | | | 513 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 332.00 | | 19 208.00 | 1 154 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 964.00 | | 10 950.00 | 10 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 921.00 | | 8 258.00 | 1 139 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 747.00 | 12 126.00 | 1 086 872.00 | 1 074 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 964.00 | 2 565.00 | 13 529.00 | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 783.00 | 9 561.00 | 1 073 343.00 | 1 063 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 246.00 | 375 246.00 | | 375 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 231 868.00 | 231 868.00 | | 231 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VP Divers | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 035.00 | 176 035.00 | | 176 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 495.00 | 413 292.00 | 203.00 | 413 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 409.00 | 513 409.00 | | 513 409.00 |