| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
AH Fonds commercial | 778 301.00 | | 778 301.00 | 778 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 490.00 | 41 888.00 | 3 602.00 | 45 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 334.00 | 70 879.00 | 45 455.00 | 116 334.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 986.00 | 145 261.00 | 850 725.00 | 995 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 127.00 | 4 060.00 | 6 066.00 | 10 127.00 |
BT Marchandises | 500 819.00 | 175 720.00 | 325 099.00 | 500 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 206.00 | 133 893.00 | 1 830 313.00 | 1 964 206.00 |
BZ Autres créances | 1 338 693.00 | | 1 338 693.00 | 1 338 693.00 |
CF Disponibilités | 180 539.00 | | 180 539.00 | 180 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 949.00 | 313 673.00 | 3 721 277.00 | 4 034 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 935.00 | 458 933.00 | 4 572 002.00 | 5 030 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 962 951.00 | 962 951.00 | | 962 951.00 |
DH Report à nouveau | 252 477.00 | 68 680.00 | | 252 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 251.00 | 183 797.00 | | 123 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 680.00 | 1 435 429.00 | | 1 558 680.00 |
DP Provisions pour risques | 65 274.00 | 113 227.00 | | 65 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 235.00 | 125 813.00 | | 127 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 509.00 | 239 040.00 | | 192 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677 921.00 | 191 063.00 | | 677 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 857.00 | 1 234 803.00 | | 1 131 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 832.00 | 738 898.00 | | 698 832.00 |
EA Autres dettes | 85 395.00 | 47 984.00 | | 85 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 808.00 | 278 510.00 | | 226 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 813.00 | 2 491 258.00 | | 2 820 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 002.00 | 4 165 727.00 | | 4 572 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 892.00 | 2 300 195.00 | | 2 142 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 773 029.00 | 692 615.00 | 6 465 645.00 | 5 773 029.00 |
FD Production vendue biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 1 679 894.00 | 161 342.00 | 1 841 236.00 | 1 679 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 323.00 | 853 957.00 | 8 308 280.00 | 7 454 323.00 |
FM Production stockée | | | 23.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 050 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 196.00 | 48 043.00 | | 38 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 222.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 222.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | 1 028.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 304.00 | 96 051.00 | | 52 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 085.00 | 8 724 393.00 | | 8 794 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 670 834.00 | 8 540 596.00 | | 8 670 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 251.00 | 183 797.00 | | 123 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 372.00 | | 34 075.00 | 973 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 461.00 | 995 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 461.00 | 161 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 795.00 | | | 810 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 303.00 | | 33 982.00 | 139 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 274.00 | | 93.00 | 23 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 041.00 | 13 553.00 | 11 333.00 | 143 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 547.00 | 13 553.00 | 11 333.00 | 110 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 040.00 | 192 509.00 | 239 040.00 | 239 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 517.00 | 179 780.00 | 173 517.00 | 173 517.00 |
6T Sur comptes clients | 150 072.00 | | 16 180.00 | 150 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 589.00 | 179 780.00 | 189 696.00 | 323 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 629.00 | 372 289.00 | 428 737.00 | 562 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 289.00 | 428 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 857.00 | 1 131 857.00 | | 1 131 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 465.00 | 247 465.00 | | 247 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 226.00 | 174 226.00 | | 174 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 808.00 | 226 808.00 | | 226 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 045.00 | 1 815 045.00 | | 1 815 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
VB T. V. A. | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 675.00 | 1 233 675.00 | | 1 233 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 412.00 | 3 366 412.00 | | 3 366 412.00 |
VW T.V.A. | 230 275.00 | 230 275.00 | | 230 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 892.00 | 2 142 892.00 | | 2 142 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 094.00 | 29 570.00 | | 36 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 970.00 | 90 151.00 | | 55 970.00 |
ST Autres comptes | 869 748.00 | 757 342.00 | | 869 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 424.00 | 205 046.00 | | 230 424.00 |
YT Sous‐traitance | 325 484.00 | 115 116.00 | | 325 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 958.00 | 28 542.00 | | 26 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 052.00 | 58 112.00 | | 63 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 480 049.00 | 1 528 889.00 | | 1 480 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 234 574.00 | 1 212 958.00 | | 1 234 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 481 626.00 | 1 167 654.00 | | 1 481 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |