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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 3 129.00 | 1 190.00 | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
AP Constructions | 54 181.00 | 41 882.00 | 12 300.00 | 54 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 348.00 | 27 579.00 | 2 770.00 | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 036.00 | 75 244.00 | 50 792.00 | 126 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 544.00 | 147 834.00 | 157 711.00 | 305 544.00 |
BT Marchandises | 564 558.00 | 46 766.00 | 517 792.00 | 564 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 408.00 | 38 830.00 | 125 578.00 | 164 408.00 |
BZ Autres créances | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 213 199.00 | | 213 199.00 | 213 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 404.00 | 85 596.00 | 922 808.00 | 1 008 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 948.00 | 233 430.00 | 1 080 519.00 | 1 313 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 739 302.00 | 753 038.00 | | 739 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | 5 264.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 774 595.00 | 792 659.00 | | 774 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 507.00 | 137 313.00 | | 44 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 281.00 | 142 326.00 | | 138 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 873.00 | 121 882.00 | | 115 873.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 6 676.00 | | 7 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 924.00 | 410 049.00 | | 305 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 519.00 | 1 202 708.00 | | 1 080 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134.00 | 408 915.00 | | 1 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 811.00 | | 1 527 811.00 | 1 527 811.00 |
FG Production vendue services | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 024.00 | | 1 529 024.00 | 1 529 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 627.00 | 14 867.00 | | 9 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 627.00 | 18 359.00 | | 9 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 430.00 | 2 014.00 | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 2 014.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 197.00 | 16 345.00 | | 5 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 966.00 | 1 647 860.00 | | 1 640 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 030.00 | 1 642 596.00 | | 1 640 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | 5 264.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 480.00 | | 37 250.00 | 288 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 186.00 | 305 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 186.00 | 210 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 137.00 | | | 94 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 502.00 | | 37 250.00 | 193 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 823.00 | 18 767.00 | 15 756.00 | 144 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 663.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 357.00 | 18 103.00 | 15 756.00 | 142 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 164 408.00 | 164 408.00 | | 164 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VP Divers | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 421.00 | 229 579.00 | 842.00 | 230 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 924.00 | 305 924.00 | | 305 924.00 |