| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 926.00 | | 260 926.00 | 260 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 432.00 | 278 036.00 | 9 396.00 | 287 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 801 221.00 | 12 426 084.00 | 375 137.00 | 12 801 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 476.00 | 1 690 211.00 | 494 265.00 | 2 184 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BF Prêts | 350 852.00 | | 350 852.00 | 350 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 502 427.00 | 14 808 596.00 | 1 693 830.00 | 16 502 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 244.00 | 202 984.00 | 1 007 260.00 | 1 210 244.00 |
BN En cours de production de biens | 4 853 071.00 | 495 209.00 | 4 357 862.00 | 4 853 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 095 298.00 | 1 074 698.00 | 3 020 600.00 | 4 095 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 265.00 | | 1 569 265.00 | 1 569 265.00 |
BZ Autres créances | 1 043 090.00 | | 1 043 090.00 | 1 043 090.00 |
CF Disponibilités | 3 150 495.00 | | 3 150 495.00 | 3 150 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 493.00 | | 119 493.00 | 119 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 049 506.00 | 1 772 892.00 | 14 276 614.00 | 16 049 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 551 933.00 | 16 581 488.00 | 15 970 444.00 | 32 551 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 527 675.00 | 414 266.00 | 113 409.00 | 527 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 112 596.00 | 3 112 596.00 | | 3 112 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 175 433.00 | 3 175 433.00 | | 3 175 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 558.00 | 313 558.00 | | 313 558.00 |
DG Autres réserves | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 837.00 | 101 263.00 | | 1 423 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 801.00 | 1 322 574.00 | | 1 806 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 305.00 | 437 535.00 | | 340 305.00 |
DL TOTAL (I) | 10 180 691.00 | 8 471 119.00 | | 10 180 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 775.00 | 1 037 192.00 | | 854 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 288.00 | 1 599 563.00 | | 1 569 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 561.00 | 1 805 455.00 | | 1 548 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 155.00 | 1 866 638.00 | | 1 778 155.00 |
EA Autres dettes | 37 299.00 | 37 823.00 | | 37 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677.00 | 2 384.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 754.00 | 6 349 055.00 | | 5 789 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 970 444.00 | 14 820 174.00 | | 15 970 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 948.00 | | | 5 119 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 870 412.00 | 3 707 443.00 | 16 577 855.00 | 12 870 412.00 |
FG Production vendue services | 975 442.00 | 149 764.00 | 1 125 207.00 | 975 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 845 855.00 | 3 857 207.00 | 17 703 062.00 | 13 845 855.00 |
FM Production stockée | | | -377 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 449 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 398 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 180 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 772 892.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 704 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 427.00 | 20 118.00 | | 5 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 919.00 | 214 469.00 | | 148 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 346.00 | 296 477.00 | | 154 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 995.00 | 16 711.00 | | 60 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 356.00 | 240 743.00 | | 31 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 156.00 | 121 229.00 | | 115 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 507.00 | 378 684.00 | | 207 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 161.00 | -82 206.00 | | -53 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 151.00 | -203 134.00 | | -177 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 604 945.00 | 19 626 437.00 | | 19 604 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 798 144.00 | 18 303 863.00 | | 17 798 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 801.00 | 1 322 574.00 | | 1 806 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 895.00 | 162 687.00 | | 227 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 456 693.00 | | 353 519.00 | 16 456 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 209.00 | | 88 466.00 | 439 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 084.00 | 414 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 786.00 | 16 502 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 527 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 702.00 | 15 012 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 534.00 | | 9 823.00 | 538 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 064 968.00 | | 240 031.00 | 15 064 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 982.00 | | 15 199.00 | 413 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689 850.00 | 411 448.00 | 292 702.00 | 14 689 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 199.00 | 75 067.00 | | 339 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 374.00 | 5 662.00 | | 272 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078 277.00 | 330 720.00 | 292 702.00 | 14 078 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 061 195.00 | 1 772 892.00 | 2 061 195.00 | 2 061 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061 195.00 | 1 772 892.00 | 2 061 195.00 | 2 061 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 195.00 | 1 772 892.00 | 2 061 195.00 | 2 061 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 772 892.00 | 2 061 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 561.00 | 1 548 561.00 | | 1 548 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 725.00 | 562 725.00 | | 562 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 188.00 | 606 188.00 | | 606 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UP Prêts | 350 852.00 | | 350 852.00 | 350 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 265.00 | 1 569 265.00 | | 1 569 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
VC Groupe et associés | 687 403.00 | 687 403.00 | | 687 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 938.00 | 180 132.00 | 669 806.00 | 849 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 543.00 | 1 561 543.00 | | 1 561 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
VP Divers | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 753.00 | 372 753.00 | | 372 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 922.00 | 208 922.00 | | 208 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 946.00 | 2 731 848.00 | 414 097.00 | 3 145 946.00 |
VW T.V.A. | 236 489.00 | 236 489.00 | | 236 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 754.00 | 5 119 948.00 | 669 806.00 | 5 789 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |