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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 708.00 | 88 375.00 | 3 332.00 | 91 708.00 |
AH Fonds commercial | 330 997.00 | | 330 997.00 | 330 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 830.00 | 91 540.00 | 55 290.00 | 146 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 057.00 | 179 916.00 | 436 141.00 | 616 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BZ Autres créances | 218 617.00 | | 218 617.00 | 218 617.00 |
CF Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 071.00 | | 71 071.00 | 71 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 080.00 | | 328 080.00 | 328 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 138.00 | 179 916.00 | 764 222.00 | 944 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DH Report à nouveau | -12 372.00 | | | -12 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
DL TOTAL (I) | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 364.00 | | | 494 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 013.00 | | | 632 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 222.00 | | | 764 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 447.00 | | | 476 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 141.00 | | | 244 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 453.00 | | 1 395 453.00 | 1 395 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 453.00 | | 1 395 453.00 | 1 395 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 118.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 978.00 | | | 190 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 169.00 | | | 1 589 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 512.00 | | | 1 595 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 087.00 | | 35 829.00 | 771 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 858.00 | 46 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 858.00 | 616 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 919.00 | | 788.00 | 421 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 299.00 | | 33 531.00 | 113 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 869.00 | | 1 511.00 | 235 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 798.00 | 22 118.00 | | 157 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 458.00 | 1 918.00 | | 86 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 340.00 | 20 200.00 | | 71 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
UP Prêts | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 142.00 | 244 142.00 | | 244 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 223.00 | 94 657.00 | 155 566.00 | 250 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
VP Divers | 218 618.00 | 218 618.00 | | 218 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 934.00 | 325 617.00 | 45 317.00 | 370 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 014.00 | 476 448.00 | 155 566.00 | 632 014.00 |