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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
AP Constructions | 533 008.00 | 390 466.00 | 142 541.00 | 533 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 484.00 | 154 304.00 | 24 179.00 | 178 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 855.00 | 226 773.00 | 55 082.00 | 281 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 060.00 | 771 544.00 | 457 516.00 | 1 229 060.00 |
BT Marchandises | 126 589.00 | | 126 589.00 | 126 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 170.00 | 16 355.00 | 400 814.00 | 417 170.00 |
BZ Autres créances | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CF Disponibilités | 354 131.00 | | 354 131.00 | 354 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 494.00 | 16 355.00 | 946 139.00 | 962 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 555.00 | 787 899.00 | 1 403 655.00 | 2 191 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 457 994.00 | 449 802.00 | | 457 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 889.00 | 8 192.00 | | 262 889.00 |
DL TOTAL (I) | 885 884.00 | 622 994.00 | | 885 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 232.00 | 232 772.00 | | 207 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 731.00 | 183 690.00 | | 149 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 913.00 | 125 822.00 | | 129 913.00 |
EA Autres dettes | 10 751.00 | 14 291.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 771.00 | 576 719.00 | | 517 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 655.00 | 1 199 714.00 | | 1 403 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 659.00 | 529 868.00 | | 496 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 408.00 | | 22 555.00 | 1 430 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 903.00 | 1 229 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 131.00 | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 772.00 | 1 071 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 131.00 | | | 187 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 798.00 | | 22 555.00 | 1 242 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 371.00 | 41 646.00 | 211 473.00 | 941 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 851.00 | 277.00 | 21 128.00 | 20 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 520.00 | 41 369.00 | 190 345.00 | 920 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 958.00 | 397.00 | | 15 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 958.00 | 397.00 | | 15 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 958.00 | 397.00 | | 15 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 399 470.00 | 399 470.00 | | 399 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 851.00 | 25 739.00 | 21 112.00 | 46 851.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 458.00 | | | 185 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 255.00 | 464 555.00 | 17 700.00 | 482 255.00 |
VW T.V.A. | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 771.00 | 496 660.00 | 21 112.00 | 517 771.00 |