| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 554.00 | 14 292.00 | 262.00 | 14 554.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
AP Constructions | 568 547.00 | 275 879.00 | 292 668.00 | 568 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 383.00 | 48 209.00 | 6 174.00 | 54 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 623.00 | 165 900.00 | 65 722.00 | 231 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 723.00 | 504 280.00 | 562 442.00 | 1 066 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 632.00 | | 258 632.00 | 258 632.00 |
BZ Autres créances | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 132.00 | | 698 132.00 | 698 132.00 |
CF Disponibilités | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 115.00 | | 1 217 115.00 | 1 217 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 838.00 | 504 280.00 | 1 779 558.00 | 2 283 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 486.00 | 351 486.00 | | 351 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
DG Autres réserves | 833 634.00 | 799 979.00 | | 833 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 918.00 | 33 655.00 | | 21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 438.00 | 1 311 520.00 | | 1 333 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 552.00 | 256 066.00 | | 240 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 710.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 217.00 | 52 700.00 | | 62 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 617.00 | 146 557.00 | | 141 617.00 |
EA Autres dettes | | 9 911.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 120.00 | 468 093.00 | | 446 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 558.00 | 1 779 613.00 | | 1 779 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 552.00 | 32 255.00 | 130 043.00 | 240 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 617.00 | 141 617.00 | | 141 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 103.00 | 352 233.00 | 1 870.00 | 354 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 120.00 | 237 823.00 | 130 043.00 | 446 120.00 |