| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 166.00 | 19 782.00 | 15 384.00 | 35 166.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 4 294.00 | 1 970.00 | 6 264.00 |
AN Terrains | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
AP Constructions | 612 139.00 | 250 782.00 | 361 357.00 | 612 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 419.00 | 241 856.00 | 71 563.00 | 313 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 478.00 | 235 405.00 | 73 074.00 | 308 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 409.00 | 764 216.00 | 1 366 193.00 | 2 130 409.00 |
BN En cours de production de biens | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
BT Marchandises | 2 867 503.00 | 65 986.00 | 2 801 517.00 | 2 867 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 668.00 | 64 016.00 | 897 652.00 | 961 668.00 |
BZ Autres créances | 446 647.00 | 16 667.00 | 429 980.00 | 446 647.00 |
CF Disponibilités | 1 285 403.00 | | 1 285 403.00 | 1 285 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 626 875.00 | 146 668.00 | 5 480 207.00 | 5 626 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 284.00 | 910 884.00 | 6 846 400.00 | 7 757 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
CU Autres participations | 620 022.00 | | 620 022.00 | 620 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 658 432.00 | | | 3 658 432.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 3 587 330.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 973.00 | 171 102.00 | | 234 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 460.00 | 85 441.00 | | 54 460.00 |
DK Provisions réglementées | 3 142.00 | 4 549.00 | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 702.00 | 4 016 116.00 | | 4 218 702.00 |
DP Provisions pour risques | 26 044.00 | 22 308.00 | | 26 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 044.00 | 22 308.00 | | 26 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 033.00 | 320 564.00 | | 233 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 322.00 | 74 199.00 | | 76 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 877.00 | 196 887.00 | | 41 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 305.00 | 1 798 132.00 | | 1 711 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 224.00 | 389 571.00 | | 455 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 961.00 | | |
EA Autres dettes | 83 894.00 | 64 689.00 | | 83 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 654.00 | 2 864 004.00 | | 2 601 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 400.00 | 6 902 429.00 | | 6 846 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 584.00 | 2 630 996.00 | | 2 456 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 860 084.00 | 125 717.00 | 15 985 801.00 | 15 860 084.00 |
FG Production vendue services | 886 701.00 | | 886 701.00 | 886 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 746 785.00 | 125 717.00 | 16 872 502.00 | 16 746 785.00 |
FM Production stockée | | | 19 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 178 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 828 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 044.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 913 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 182.00 | 80 450.00 | | 70 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001.00 | 19 594.00 | | 5 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 414.00 | 51 037.00 | | 44 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 047.00 | 2 376.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 462.00 | 73 008.00 | | 51 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 2 513.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 411.00 | 1 896.00 | | 8 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 012.00 | 5 049.00 | | 10 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 449.00 | 67 959.00 | | 41 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 669.00 | 55 479.00 | | 73 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 235 933.00 | 15 395 286.00 | | 17 235 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000 960.00 | 15 224 184.00 | | 17 000 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 973.00 | 171 102.00 | | 234 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 145.00 | | 39 572.00 | 2 116 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 309.00 | 2 130 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 309.00 | 1 246 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 879.00 | | | 193 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 777.00 | | 31 665.00 | 1 239 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 489.00 | | 7 908.00 | 682 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 257.00 | 113 857.00 | 16 898.00 | 667 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | 12 505.00 | | 11 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 685.00 | 101 352.00 | 16 898.00 | 655 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 549.00 | 640.00 | 2 047.00 | 4 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 308.00 | 26 044.00 | 22 308.00 | 22 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 427.00 | 65 986.00 | 80 427.00 | 80 427.00 |
6T Sur comptes clients | 68 321.00 | | 4 305.00 | 68 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 414.00 | 65 986.00 | 84 732.00 | 165 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 272.00 | 92 670.00 | 109 087.00 | 192 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 030.00 | 107 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | 2 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 305.00 | 1 711 305.00 | | 1 711 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 828.00 | 197 828.00 | | 197 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
UX Autres créances clients | 885 105.00 | 885 105.00 | | 885 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VB T. V. A. | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VC Groupe et associés | 221 052.00 | 221 052.00 | | 221 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 008.00 | 87 938.00 | 145 071.00 | 233 008.00 |
VI Groupe et associés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 681.00 | 166 681.00 | | 166 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 656.00 | 1 487 656.00 | | 1 487 656.00 |
VW T.V.A. | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 654.00 | 2 456 584.00 | 145 071.00 | 2 601 654.00 |