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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AN Terrains | 322 760.00 | | 322 760.00 | 322 760.00 |
AP Constructions | 3 074 958.00 | 835 485.00 | 2 239 473.00 | 3 074 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 245.00 | 146 589.00 | 91 656.00 | 238 245.00 |
BF Prêts | 4 755 899.00 | | 4 755 899.00 | 4 755 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 515 322.00 | 992 456.00 | 7 522 865.00 | 8 515 322.00 |
BT Marchandises | 6 337 864.00 | 157 014.00 | 6 180 850.00 | 6 337 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 248.00 | 357 496.00 | 29 753.00 | 387 248.00 |
BZ Autres créances | 5 753 019.00 | 800 558.00 | 4 952 461.00 | 5 753 019.00 |
CF Disponibilités | 2 609 171.00 | | 2 609 171.00 | 2 609 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 115 121.00 | 1 315 068.00 | 13 800 054.00 | 15 115 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 630 443.00 | 2 307 524.00 | 21 322 919.00 | 23 630 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 755 899.00 | | | 4 755 899.00 |
CU Autres participations | 117 058.00 | 3 980.00 | 113 078.00 | 117 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 943 038.00 | 15 943 038.00 | | 15 943 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 852.00 | 371 852.00 | | 371 852.00 |
DH Report à nouveau | -3 085 421.00 | -3 905 705.00 | | -3 085 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 272.00 | 820 284.00 | | 1 387 272.00 |
DL TOTAL (I) | 14 618 479.00 | 13 231 207.00 | | 14 618 479.00 |
DP Provisions pour risques | 523 920.00 | 514 580.00 | | 523 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 920.00 | 514 580.00 | | 523 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557 487.00 | 5 762 738.00 | | 5 557 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 293.00 | 1 545 960.00 | | 115 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 006.00 | 281 288.00 | | 286 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 672.00 | 559 534.00 | | 177 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 016.00 | 790.00 | | -1 016.00 |
EA Autres dettes | 45 078.00 | 51 791.00 | | 45 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 180 520.00 | 8 258 517.00 | | 6 180 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 322 919.00 | 22 004 304.00 | | 21 322 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 180 520.00 | 8 258 517.00 | | 6 180 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 055 287.00 | 5 141 920.00 | | 5 055 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FG Production vendue services | | 393 495.00 | 393 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | 393 495.00 | 1 693 495.00 | 1 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 396 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 772 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -41 769.00 | 17 105.00 | | -41 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 887.00 | 2 735.00 | | 16 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 4 836.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 887.00 | 7 571.00 | | 366 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 908.00 | 1 731.00 | | 10 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 545.00 | 2 275.00 | | 757 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 453.00 | 4 006.00 | | 768 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 566.00 | 3 565.00 | | -401 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 580.00 | 3 648 466.00 | | 4 841 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 308.00 | 2 828 183.00 | | 3 454 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 272.00 | 820 284.00 | | 1 387 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 697 819.00 | | 4 194 165.00 | 8 697 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 397 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400 534.00 | 4 872 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 376 663.00 | 8 515 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976 128.00 | 3 635 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 610.00 | | 481.00 | 4 611 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079 807.00 | | 4 193 684.00 | 4 079 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 137.00 | 133 924.00 | 218 584.00 | 1 073 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 92.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 827.00 | 133 832.00 | 218 584.00 | 1 066 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 580.00 | 46 282.00 | 36 942.00 | 514 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 519 357.00 | | 519 357.00 | 519 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 952.00 | | 142 938.00 | 299 952.00 |
6T Sur comptes clients | 16 812.00 | 350 000.00 | 9 316.00 | 16 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 558.00 | | | 800 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 659.00 | 350 000.00 | 671 611.00 | 1 640 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 239.00 | 396 282.00 | 708 554.00 | 2 155 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | 671 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 006.00 | 286 006.00 | | 286 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 016.00 | -1 016.00 | | -1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
UP Prêts | 4 755 899.00 | 4 755 899.00 | | 4 755 899.00 |
UX Autres créances clients | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 257.00 | 358 257.00 | | 358 257.00 |
VB T. V. A. | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VC Groupe et associés | 5 201 881.00 | 5 201 881.00 | | 5 201 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055 287.00 | 5 055 287.00 | | 5 055 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
VI Groupe et associés | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
VP Divers | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 093.00 | 494 093.00 | | 494 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 985.00 | 10 920 985.00 | | 10 920 985.00 |
VW T.V.A. | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 180 520.00 | 6 180 520.00 | | 6 180 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 134.00 | 97 435.00 | | 135 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 378.00 | 135 044.00 | | 137 378.00 |
ST Autres comptes | 59 692.00 | 69 926.00 | | 59 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 020.00 | 38 574.00 | | 58 020.00 |
YT Sous‐traitance | 868.00 | -83 642.00 | | 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 530.00 | 149 104.00 | | 151 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | 2 872.00 | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 084.00 | 100 307.00 | | 138 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 281.00 | 455 899.00 | | 67 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 193.00 | 80 961.00 | | 40 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 489.00 | 309 006.00 | | 407 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |