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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 191 158.00 | | 191 158.00 | 191 158.00 |
AP Constructions | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 304.00 | 77 181.00 | 1 123.00 | 78 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 671.00 | 247 448.00 | 34 223.00 | 281 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 829.00 | 345 068.00 | 235 760.00 | 580 829.00 |
BT Marchandises | 174 517.00 | | 174 517.00 | 174 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 181.00 | 22 967.00 | 203 214.00 | 226 181.00 |
BZ Autres créances | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CF Disponibilités | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 741.00 | 22 967.00 | 480 774.00 | 503 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 569.00 | 368 035.00 | 716 534.00 | 1 084 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 906.00 | 10 291.00 | | 95 906.00 |
DL TOTAL (I) | 174 933.00 | 89 318.00 | | 174 933.00 |
DP Provisions pour risques | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 680.00 | 23 352.00 | | 13 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 570.00 | 79 543.00 | | 49 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 465.00 | 82 230.00 | | 213 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 798.00 | 122 751.00 | | 134 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 434.00 | 79 441.00 | | 125 434.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 5 800.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 920.00 | 369 766.00 | | 527 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 534.00 | 482 436.00 | | 716 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 333.00 | 358 495.00 | | 519 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 669.00 | | 853 669.00 | 853 669.00 |
FG Production vendue services | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 755.00 | | 860 755.00 | 860 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | 6 434.00 | | 2 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 6 984.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 6 984.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 611.00 | 647 121.00 | | 891 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 705.00 | 636 830.00 | | 795 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 906.00 | 10 291.00 | | 95 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 223.00 | 6 567.00 | | 7 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 362.00 | | 203 467.00 | 377 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 152.00 | | 152 268.00 | 42 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 563.00 | | 48 590.00 | 328 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | 2 609.00 | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 727.00 | 16 341.00 | | 328 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 86.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 551.00 | 16 255.00 | | 325 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 192 186.00 | 192 186.00 | | 192 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 995.00 | 11 028.00 | 22 967.00 | 33 995.00 |
VB T. V. A. | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 375.00 | 20 709.00 | 14 666.00 | 35 375.00 |
VI Groupe et associés | 207 387.00 | 207 387.00 | | 207 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 308.00 | 242 091.00 | 28 217.00 | 270 308.00 |
VW T.V.A. | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 619.00 | 516 953.00 | 14 666.00 | 531 619.00 |