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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 058.00 | 15 222.00 | 6 836.00 | 22 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 212.00 | 23 705.00 | 61 507.00 | 85 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 613.00 | 40 044.00 | 71 570.00 | 111 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 755.00 | 3 167.00 | 151 589.00 | 154 755.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CF Disponibilités | 312 457.00 | | 312 457.00 | 312 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 720.00 | 3 167.00 | 540 554.00 | 543 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 334.00 | 43 210.00 | 612 124.00 | 655 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 21 914.00 | | |
DG Autres réserves | 101 004.00 | 63 867.00 | | 101 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 263.00 | 68 973.00 | | 155 263.00 |
DL TOTAL (I) | 299 192.00 | 197 680.00 | | 299 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 848.00 | 11 753.00 | | 41 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 2 591.00 | | 2 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 889.00 | 6 530.00 | | 9 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 173.00 | 127 279.00 | | 94 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 394.00 | 109 023.00 | | 128 394.00 |
EA Autres dettes | 23 608.00 | 3 800.00 | | 23 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 931.00 | 260 977.00 | | 312 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 124.00 | 458 656.00 | | 612 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 302.00 | 253 554.00 | | 288 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 275.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 631.00 | | 1 462 631.00 | 1 462 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 631.00 | | 1 462 631.00 | 1 462 631.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | 5 552.00 | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 5 552.00 | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 94.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 113.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 816.00 | 5 439.00 | | 9 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 044.00 | 11 861.00 | | 46 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 036.00 | 1 243 239.00 | | 1 481 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 774.00 | 1 174 266.00 | | 1 325 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 263.00 | 68 973.00 | | 155 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 101.00 | 19 079.00 | | 13 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 395.00 | | 60 867.00 | 55 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 111 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 107 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 411.00 | | 60 508.00 | 51 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 360.00 | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 184.00 | 15 392.00 | 4 532.00 | 29 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | 15 392.00 | 4 532.00 | 28 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | 3 167.00 | 2 034.00 | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034.00 | 3 167.00 | 2 034.00 | 2 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | 3 167.00 | 2 034.00 | 2 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 167.00 | 2 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 576.00 | 16 947.00 | 24 629.00 | 41 576.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 071.00 | 172 108.00 | 6 963.00 | 179 071.00 |
VW T.V.A. | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 043.00 | 278 414.00 | 24 629.00 | 303 043.00 |