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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 4 852.00 | 2 160.00 | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 22 920.00 | 1 595.00 | 21 325.00 | 22 920.00 |
AP Constructions | 483 492.00 | 151 984.00 | 331 509.00 | 483 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 31 153.00 | 19 336.00 | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 347.00 | 132 582.00 | 60 766.00 | 193 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 703.00 | 322 166.00 | 517 537.00 | 839 703.00 |
BT Marchandises | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 961.00 | 6 643.00 | 134 317.00 | 140 961.00 |
BZ Autres créances | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CF Disponibilités | 113 792.00 | | 113 792.00 | 113 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 570.00 | 6 643.00 | 351 926.00 | 358 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 273.00 | 328 809.00 | 869 464.00 | 1 198 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 292 833.00 | | | 292 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
DK Provisions réglementées | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 440 118.00 | | | 440 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 413.00 | | | 321 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 345.00 | | | 429 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 464.00 | | | 869 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 302.00 | | | 145 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 707.00 | | 17 430.00 | 830 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 434.00 | 839 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | 72 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 764 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 151.00 | | 4 296.00 | 68 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 260.00 | | 13 134.00 | 759 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 636.00 | 45 964.00 | 8 434.00 | 284 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 2 136.00 | 435.00 | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 485.00 | 43 828.00 | 7 999.00 | 281 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 684.00 | 2 633.00 | | 24 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669.00 | 3 324.00 | 350.00 | 3 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 353.00 | 5 957.00 | 350.00 | 28 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 413.00 | 37 369.00 | 125 521.00 | 321 413.00 |
VI Groupe et associés | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 939.00 | 182 642.00 | 3 297.00 | 185 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 345.00 | 145 302.00 | 125 521.00 | 429 345.00 |