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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 7 544.00 | 693.00 | 8 237.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 700.00 | 52 049.00 | 62 652.00 | 114 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 938.00 | 59 593.00 | 63 344.00 | 122 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
BT Marchandises | 31 909.00 | 5 872.00 | 26 037.00 | 31 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 394.00 | | 241 394.00 | 241 394.00 |
BZ Autres créances | 114 969.00 | | 114 969.00 | 114 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 361.00 | 15 783.00 | 98 577.00 | 114 361.00 |
CF Disponibilités | 1 235 209.00 | | 1 235 209.00 | 1 235 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 410.00 | 21 655.00 | 1 924 754.00 | 1 946 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 347.00 | 81 249.00 | 1 988 099.00 | 2 069 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 982 011.00 | 983 432.00 | | 982 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 964.00 | 348 579.00 | | 198 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 899.00 | 1 373 935.00 | | 1 222 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 339.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 944.00 | 2 099.00 | | 281 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 728.00 | 786 392.00 | | 376 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 046.00 | 179 280.00 | | 82 046.00 |
EA Autres dettes | 24 331.00 | 12 316.00 | | 24 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 200.00 | 980 427.00 | | 765 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 099.00 | 2 354 362.00 | | 1 988 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 944.00 | | | 281 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 018.00 | 10 576.00 | | 49 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 617.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 090.00 | 9 959.00 | | 42 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 728.00 | 376 728.00 | | 376 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UX Autres créances clients | 241 394.00 | 241 394.00 | | 241 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 281 944.00 | 281 944.00 | | 281 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 960.00 | 356 960.00 | | 356 960.00 |
VW T.V.A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 200.00 | 765 200.00 | | 765 200.00 |