| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
AN Terrains | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
AP Constructions | 2 772 853.00 | 1 526 059.00 | 1 246 793.00 | 2 772 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 929.00 | 283 301.00 | 92 628.00 | 375 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 716.00 | 174 558.00 | 85 158.00 | 259 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 260.00 | 2 080 523.00 | 1 832 737.00 | 3 913 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725 554.00 | 74 238.00 | 3 651 316.00 | 3 725 554.00 |
BZ Autres créances | 266 952.00 | | 266 952.00 | 266 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 925 306.00 | | 2 925 306.00 | 2 925 306.00 |
CF Disponibilités | 1 458 606.00 | | 1 458 606.00 | 1 458 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 455 382.00 | 74 238.00 | 8 381 144.00 | 8 455 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 368 642.00 | 2 154 761.00 | 10 213 881.00 | 12 368 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 911.00 | 60 285.00 | | 70 911.00 |
DH Report à nouveau | 3 726 787.00 | 3 524 890.00 | | 3 726 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 109.00 | 212 523.00 | | 795 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 807.00 | 4 901 698.00 | | 5 696 807.00 |
DP Provisions pour risques | 109 577.00 | 22 500.00 | | 109 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 615.00 | 93 539.00 | | 107 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 192.00 | 116 039.00 | | 217 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 804.00 | 610 636.00 | | 166 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 350.00 | 2 367 321.00 | | 2 144 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 893.00 | 1 288 451.00 | | 1 957 893.00 |
EA Autres dettes | 30 834.00 | 47 055.00 | | 30 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 882.00 | 4 331 175.00 | | 4 299 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 213 881.00 | 9 348 912.00 | | 10 213 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 882.00 | 4 331 175.00 | | 4 299 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 804.00 | 610 636.00 | | 166 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 690 807.00 | | 14 690 807.00 | 14 690 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 690 807.00 | | 14 690 807.00 | 14 690 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 366 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 828 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 653.00 | |
GE Autres charges | | | 138 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 679 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 107.00 | 356 088.00 | | 422 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390 648.00 | 17 966.00 | | 1 390 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 642.00 | 431 422.00 | | 314 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 291.00 | 449 388.00 | | 1 705 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 467.00 | 126 968.00 | | 88 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 467.00 | 202 188.00 | | 88 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616 824.00 | 247 200.00 | | 1 616 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 186.00 | | | 179 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 863.00 | 9 443.00 | | 356 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 099 552.00 | 14 056 824.00 | | 17 099 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 304 442.00 | 13 844 301.00 | | 16 304 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 109.00 | 212 523.00 | | 795 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 266 380.00 | 1 199 031.00 | | 1 266 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 360.00 | 227 302.00 | | 52 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 824.00 | | 1 453 200.00 | 2 522 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 763.00 | 3 913 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 763.00 | 3 681 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 449.00 | | | 225 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 801.00 | | 1 451 080.00 | 2 292 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | 2 120.00 | 4 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 570.00 | 216 717.00 | 62 763.00 | 1 926 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 965.00 | 216 717.00 | 62 763.00 | 1 829 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 039.00 | 123 653.00 | 22 500.00 | 116 039.00 |
6T Sur comptes clients | 165 282.00 | 43 475.00 | 134 519.00 | 165 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 282.00 | 43 475.00 | 134 519.00 | 165 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 321.00 | 167 128.00 | 157 019.00 | 281 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 128.00 | 157 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 350.00 | 2 144 350.00 | | 2 144 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 061.00 | 722 061.00 | | 722 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 483.00 | 394 483.00 | | 394 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 725 554.00 | 3 725 554.00 | | 3 725 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 138 474.00 | 138 474.00 | | 138 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 804.00 | 166 804.00 | | 166 804.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 486.00 | 4 032 486.00 | | 4 032 486.00 |
VW T.V.A. | 632 431.00 | 632 431.00 | | 632 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 882.00 | 4 299 882.00 | | 4 299 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 332.00 | 139 376.00 | | 129 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 608.00 | 90 149.00 | | 269 608.00 |
ST Autres comptes | 6 622 082.00 | 5 969 761.00 | | 6 622 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 870 404.00 | 637 327.00 | | 870 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 429 425.00 | 1 330 890.00 | | 1 429 425.00 |
YT Sous‐traitance | 326 555.00 | 282 575.00 | | 326 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 739 561.00 | 1 601 666.00 | | 1 739 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 586.00 | 122 345.00 | | 131 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 918.00 | 261 721.00 | | 260 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 994 290.00 | 2 486 001.00 | | 2 994 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 898 013.00 | 644 863.00 | | 1 898 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 828 210.00 | 8 581 478.00 | | 9 828 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |