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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 385.00 | 340 594.00 | 30 791.00 | 371 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 029.00 | 1 188 271.00 | 431 757.00 | 1 620 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 476.00 | 272 274.00 | 189 203.00 | 461 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 788.00 | 1 917 917.00 | 651 872.00 | 2 569 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 615.00 | | 271 615.00 | 271 615.00 |
BN En cours de production de biens | 294 558.00 | | 294 558.00 | 294 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 839.00 | | 484 839.00 | 484 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 755.00 | | 367 755.00 | 367 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 894.00 | 87 752.00 | 3 260 142.00 | 3 347 894.00 |
BZ Autres créances | 342 163.00 | | 342 163.00 | 342 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 849.00 | 115.00 | 4 734.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 537 802.00 | | 537 802.00 | 537 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 316.00 | 87 867.00 | 5 612 449.00 | 5 700 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 105.00 | 2 005 784.00 | 6 264 321.00 | 8 270 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 778.00 | 116 778.00 | | 116 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
DG Autres réserves | 277 855.00 | 194 756.00 | | 277 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067 679.00 | 2 416 469.00 | | 3 067 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 993.00 | 2 744 684.00 | | 3 478 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 570 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 570 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 946.00 | 242 322.00 | | 192 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 072.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 831.00 | 245 129.00 | | 158 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 752.00 | 1 072 096.00 | | 1 341 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 862.00 | 827 832.00 | | 735 862.00 |
EA Autres dettes | 355 937.00 | 254 233.00 | | 355 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 785 328.00 | 2 683 080.00 | | 2 785 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 321.00 | 5 997 864.00 | | 6 264 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 093 547.00 | 5 316 191.00 | 11 409 738.00 | 6 093 547.00 |
FG Production vendue services | 211 039.00 | 5 295.00 | 216 334.00 | 211 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 587.00 | 5 321 486.00 | 11 626 073.00 | 6 304 587.00 |
FM Production stockée | | | 109 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 870 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 070 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 038 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 937.00 | 200 000.00 | | 5 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 100.00 | | | 570 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 037.00 | 200 000.00 | | 576 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 1 010.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 149.00 | 24 000.00 | | 543 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 435.00 | 25 010.00 | | 543 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 602.00 | 174 990.00 | | 32 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 088.00 | 724 065.00 | | 1 003 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 447 056.00 | 10 326 030.00 | | 12 447 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 377.00 | 7 909 561.00 | | 9 379 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067 679.00 | 2 416 469.00 | | 3 067 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 613.00 | 940 147.00 | | 726 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 078.00 | | 363 243.00 | 2 246 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 203.00 | 29 329.00 | 2 569 788.00 | 10 203.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | 29 329.00 | 2 081 505.00 | 10 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 006.00 | | 33 379.00 | 338 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 176.00 | | 329 862.00 | 1 791 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 2.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 122.00 | 269 033.00 | 29 238.00 | 1 678 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 159.00 | 9 435.00 | | 331 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 185.00 | 259 598.00 | 29 238.00 | 1 230 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 100.00 | | 570 100.00 | 570 100.00 |
6T Sur comptes clients | 88 349.00 | | 597.00 | 88 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | 82.00 | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 383.00 | 82.00 | 597.00 | 88 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 483.00 | 82.00 | 570 697.00 | 658 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 570 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 752.00 | 1 341 752.00 | | 1 341 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 625.00 | 458 625.00 | | 458 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 538.00 | 166 538.00 | | 166 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 937.00 | 355 937.00 | | 355 937.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 592.00 | 3 242 592.00 | | 3 242 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 302.00 | | 105 302.00 | 105 302.00 |
VB T. V. A. | 293 145.00 | 293 145.00 | | 293 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 280.00 | 49 770.00 | 142 510.00 | 192 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VP Divers | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 898.00 | 3 633 596.00 | 105 302.00 | 3 738 898.00 |
VW T.V.A. | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 497.00 | 2 483 987.00 | 142 510.00 | 2 626 497.00 |