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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 871.00 | 41 260.00 | 6 611.00 | 47 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 098.00 | 26 608.00 | 135 491.00 | 162 098.00 |
BZ Autres créances | 92 684.00 | | 92 684.00 | 92 684.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 518.00 | 26 608.00 | 228 910.00 | 255 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 389.00 | 67 868.00 | 235 521.00 | 303 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 833.00 | 221 833.00 | | 221 833.00 |
DH Report à nouveau | -200 127.00 | -220 473.00 | | -200 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 118.00 | 20 347.00 | | 53 118.00 |
DL TOTAL (I) | 83 209.00 | 30 091.00 | | 83 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 764.00 | 85 274.00 | | 110 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 379.00 | 11 854.00 | | 10 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 169.00 | 11 874.00 | | 31 169.00 |
EA Autres dettes | | 2 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 312.00 | 112 571.00 | | 152 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 521.00 | 142 663.00 | | 235 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 312.00 | 112 571.00 | | 152 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 4 356.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 4 356.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 713.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 713.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | 3 643.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 645.00 | 16 078.00 | | 136 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 527.00 | -4 268.00 | | 83 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 118.00 | 20 347.00 | | 53 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 739.00 | | 1 131.00 | 27 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 739.00 | | 1 131.00 | 27 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 739.00 | | 1 131.00 | 27 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VC Groupe et associés | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
VI Groupe et associés | 110 764.00 | 110 764.00 | | 110 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 394.00 | 254 783.00 | 6 611.00 | 261 394.00 |
VW T.V.A. | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 312.00 | 152 312.00 | | 152 312.00 |