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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 2 125.00 | 22 000.00 | 24 125.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 5 139.00 | 1 383.00 | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 466.00 | 121 611.00 | 169 855.00 | 291 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 900.00 | 135 105.00 | 1 084 795.00 | 1 219 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 842.00 | | 250 842.00 | 250 842.00 |
BZ Autres créances | 208 201.00 | | 208 201.00 | 208 201.00 |
CF Disponibilités | 124 926.00 | | 124 926.00 | 124 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 067.00 | | 584 067.00 | 584 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 967.00 | 135 105.00 | 1 668 862.00 | 1 803 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 639.00 | 340 966.00 | | 340 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 377.00 | 99 674.00 | | 189 377.00 |
DL TOTAL (I) | 538 401.00 | 449 024.00 | | 538 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 881.00 | 375 862.00 | | 403 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 571.00 | 128 571.00 | | 113 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | 67 458.00 | | 40 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 749.00 | 327 785.00 | | 349 749.00 |
EA Autres dettes | 222 604.00 | 222 604.00 | | 222 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 461.00 | 1 122 280.00 | | 1 130 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 862.00 | 1 571 304.00 | | 1 668 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 106.00 | | | 1 137 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 040.00 | | | 915 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 509.00 | | | 220 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 609.00 | 54 040.00 | 55 544.00 | 136 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 569.00 | 54 040.00 | 55 544.00 | 133 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 175.00 | 336 175.00 | | 336 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 250 842.00 | 250 842.00 | | 250 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 881.00 | 122 892.00 | | 403 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 638.00 | | | -42 638.00 |
VP Divers | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 749.00 | 349 749.00 | | 349 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 127.00 | 459 141.00 | 986.00 | 460 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 461.00 | 849 472.00 | | 1 130 461.00 |