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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | 2 078.00 | 1 505.00 | 3 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 800.00 | 15 905.00 | 1 148 895.00 | 1 164 800.00 |
BN En cours de production de biens | 1 377 564.00 | 121 232.00 | 1 256 332.00 | 1 377 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 054.00 | | 954 054.00 | 954 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 928.00 | 42 354.00 | 2 029 574.00 | 2 071 928.00 |
BZ Autres créances | 415 697.00 | | 415 697.00 | 415 697.00 |
CF Disponibilités | 1 877 076.00 | | 1 877 076.00 | 1 877 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 110.00 | 163 586.00 | 6 538 524.00 | 6 702 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 910.00 | 179 491.00 | 7 687 419.00 | 7 866 910.00 |
CU Autres participations | 48 689.00 | 13 827.00 | 34 863.00 | 48 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 869 000.00 | 4 869 000.00 | | 4 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 900.00 | 486 900.00 | | 486 900.00 |
DH Report à nouveau | 510 278.00 | 364 489.00 | | 510 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 852.00 | 145 789.00 | | -61 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 804 326.00 | 5 866 178.00 | | 5 804 326.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 786.00 | 4 868.00 | | 5 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 786.00 | 4 868.00 | | 105 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 631 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 037.00 | 235 682.00 | | 65 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 831.00 | 937 723.00 | | 970 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 377.00 | 316 375.00 | | 367 377.00 |
EA Autres dettes | 94 722.00 | 45 311.00 | | 94 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 340.00 | 932 676.00 | | 279 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 307.00 | 3 099 487.00 | | 1 777 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 419.00 | 8 970 534.00 | | 7 687 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 307.00 | 3 099 487.00 | | 1 777 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 631 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 313 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 313 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 964.00 | |
GE Autres charges | | | 21 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 44 280.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 990.00 | 7 774.00 | | 411 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 130.00 | 36 506.00 | | -411 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 857.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 852.00 | 145 789.00 | | -61 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 915.00 | | 1 080 900.00 | 85 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 1 164 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 3 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 316.00 | | 1 080 900.00 | 80 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 1 382.00 | 1 568.00 | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 382.00 | 1 568.00 | 2 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 868.00 | 100 918.00 | | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868.00 | 100 918.00 | | 4 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 831.00 | 970 831.00 | | 970 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 759.00 | 159 759.00 | | 159 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 340.00 | 279 340.00 | | 279 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 928.00 | 2 071 928.00 | | 2 071 928.00 |
VP Divers | 415 697.00 | 415 697.00 | | 415 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 377.00 | 367 377.00 | | 367 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 791.00 | 2 493 416.00 | 1 112 375.00 | 3 605 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 307.00 | 1 777 307.00 | | 1 777 307.00 |