| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 489 182.00 | 2 298 519.00 | 8 190 663.00 | 10 489 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606 945.00 | | 606 945.00 | 606 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 337.00 | 542 630.00 | 606 706.00 | 1 149 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 596 905.00 | 5 970 659.00 | 17 626 245.00 | 23 596 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 964 304.00 | | 6 964 304.00 | 6 964 304.00 |
BZ Autres créances | 5 558 457.00 | 454 894.00 | 5 103 563.00 | 5 558 457.00 |
CF Disponibilités | 11 734 775.00 | | 11 734 775.00 | 11 734 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 166.00 | | 347 166.00 | 347 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 634 317.00 | 454 894.00 | 24 179 423.00 | 24 634 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 231 222.00 | 6 425 553.00 | 41 805 669.00 | 48 231 222.00 |
CU Autres participations | 11 242 347.00 | 3 127 713.00 | 8 114 634.00 | 11 242 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 071 824.00 | 3 722 670.00 | | 5 071 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155 266.00 | 9 470 982.00 | | 8 155 266.00 |
DL TOTAL (I) | 13 777 091.00 | 13 743 652.00 | | 13 777 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 203.00 | 417 488.00 | | 498 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 203.00 | 417 488.00 | | 498 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 636 599.00 | 8 246 197.00 | | 18 636 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 953.00 | 1 375 695.00 | | 1 934 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 253 892.00 | 1 912 827.00 | | 6 253 892.00 |
EA Autres dettes | 608 916.00 | 5 535 119.00 | | 608 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 530 375.00 | 17 069 839.00 | | 27 530 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 805 669.00 | 31 230 979.00 | | 41 805 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 522 958.00 | | | 27 522 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 381 550.00 | 3 143 074.00 | 14 524 624.00 | 11 381 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 550.00 | 3 143 074.00 | 14 524 624.00 | 11 381 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 661 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 685 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 314 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 491 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 964 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 467 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 374 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 025 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 372 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 798.00 | | | 443 798.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 673 283.00 | | | 673 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | 725.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 53 528.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | 2 296.00 | | 3 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 4 314.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | 49 213.00 | | -2 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 346.00 | 282 922.00 | | 332 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 391.00 | -1 194 246.00 | | -118 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 129 443.00 | 21 757 591.00 | | 25 129 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 974 176.00 | 12 286 609.00 | | 16 974 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 155 266.00 | 9 470 982.00 | | 8 155 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 040 467.00 | | 2 683 293.00 | 21 040 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 349 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 856.00 | 23 596 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 892.00 | 11 096 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 1 151 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938 141.00 | | 1 283 879.00 | 9 938 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 974.00 | | 361 122.00 | 790 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311 351.00 | | 1 038 290.00 | 10 311 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 275.00 | 997 527.00 | 126 856.00 | 1 972 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619 222.00 | 805 189.00 | 125 892.00 | 1 619 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 053.00 | 192 337.00 | 963.00 | 353 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 488.00 | 100 865.00 | 19 950.00 | 417 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 026 174.00 | 393 432.00 | 964 712.00 | 1 026 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 172 937.00 | 1 374 382.00 | 984 712.00 | 3 172 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590 425.00 | 1 475 047.00 | 984 682.00 | 3 590 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 665.00 | 19 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 374 382.00 | 964 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 953.00 | 1 934 953.00 | | 1 934 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 184.00 | 902 184.00 | | 902 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 141.00 | 851 141.00 | | 851 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 916.00 | 608 916.00 | | 608 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
UX Autres créances clients | 6 964 304.00 | 6 964 304.00 | | 6 964 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 797 794.00 | 1 797 794.00 | | 1 797 794.00 |
VI Groupe et associés | 18 636 599.00 | 18 636 599.00 | | 18 636 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621 510.00 | 3 621 510.00 | | 3 621 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406 227.00 | 4 406 227.00 | | 4 406 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 166.00 | 347 166.00 | | 347 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 977 223.00 | 12 869 928.00 | 107 295.00 | 12 977 223.00 |
VW T.V.A. | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 522 958.00 | 27 522 958.00 | | 27 522 958.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |