| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 127.00 | 270 723.00 | 49 404.00 | 320 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 421.00 | 270 723.00 | 67 698.00 | 338 421.00 |
060 Stock marchandises | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
084 Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
110 Total général Actif | 373 298.00 | 270 723.00 | 102 575.00 | 373 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 489.00 | 160 222.00 | | 141 489.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 11 896.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 500.00 | 172 118.00 | | 141 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 242.00 | 58 063.00 | | 29 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 770.00 | 6 107.00 | | 2 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 296.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 483.00 | 43 907.00 | | 38 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 3 199.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 938.00 | 40 078.00 | | 49 938.00 |
252 Charges sociales | 7 209.00 | 26 159.00 | | 7 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 014.00 | 10 802.00 | | 11 014.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 230.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 771.00 | 188 840.00 | | 139 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 729.00 | -16 722.00 | | 1 729.00 |
280 Produits financiers | 482.00 | 154.00 | | 482.00 |
294 Charges financières | 2 139.00 | 2 758.00 | | 2 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 208.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27.00 | -19 535.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 611.00 | | | 336 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 313.00 | | | 12 313.00 |