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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 11 439.00 | 2 050.00 | 13 489.00 |
AP Constructions | 684 818.00 | 368 036.00 | 316 781.00 | 684 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 396.00 | 324 146.00 | 278 250.00 | 602 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 692.00 | 127 128.00 | 34 563.00 | 161 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 552.00 | | 194 552.00 | 194 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 594.00 | 833 021.00 | 1 229 573.00 | 2 062 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BT Marchandises | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
BZ Autres créances | 474 045.00 | | 474 045.00 | 474 045.00 |
CF Disponibilités | 127 996.00 | | 127 996.00 | 127 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 253.00 | | 709 253.00 | 709 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 847.00 | 833 021.00 | 1 938 826.00 | 2 771 847.00 |
CU Autres participations | 218 636.00 | | 218 636.00 | 218 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 969 453.00 | | | 969 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 616.00 | | | 1 022 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 685.00 | | | 417 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 956.00 | | | 222 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
EA Autres dettes | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 209.00 | | | 916 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 826.00 | | | 1 938 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 598.00 | | | 646 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
FD Production vendue biens | 2 092 388.00 | | 2 092 388.00 | 2 092 388.00 |
FG Production vendue services | 245 681.00 | | 245 681.00 | 245 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 528.00 | | 2 437 528.00 | 2 437 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 732.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 437.00 | | | 2 487 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 274.00 | | | 2 489 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 674.00 | | 159 794.00 | 1 910 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 2 062 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 875.00 | 1 448 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 759.00 | | 3 000.00 | 182 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 278.00 | | 80 503.00 | 1 376 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 637.00 | | 76 291.00 | 351 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 288.00 | 134 732.00 | | 698 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | 950.00 | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 529.00 | 133 782.00 | | 685 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 601.00 | 163 601.00 | | 163 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 552.00 | | 194 552.00 | 194 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
UX Autres créances clients | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 455.00 | 79 843.00 | 239 587.00 | 349 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 418.00 | 424 418.00 | | 424 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 127.00 | 550 835.00 | 209 292.00 | 760 127.00 |
VW T.V.A. | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 209.00 | 646 598.00 | 239 587.00 | 916 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
ST Autres comptes | 226 330.00 | | | 226 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 752.00 | | | 752.00 |
YT Sous‐traitance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 117.00 | | | 241 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 807.00 | | | 372 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |