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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 251 596.00 | | 1 251 596.00 | 1 251 596.00 |
AP Constructions | 71 621.00 | 44 797.00 | 26 824.00 | 71 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 699.00 | 22 244.00 | 9 455.00 | 31 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 960.00 | 676 638.00 | 355 323.00 | 1 031 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 552.00 | 752 335.00 | 1 706 217.00 | 2 458 552.00 |
BT Marchandises | 1 135 433.00 | 48 703.00 | 1 086 730.00 | 1 135 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 582.00 | 178 462.00 | 491 121.00 | 669 582.00 |
BZ Autres créances | 871 409.00 | | 871 409.00 | 871 409.00 |
CF Disponibilités | 585 826.00 | | 585 826.00 | 585 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 672.00 | 227 165.00 | 3 053 508.00 | 3 280 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 225.00 | 979 500.00 | 4 759 725.00 | 5 739 225.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 265 594.00 | 2 295 072.00 | | 2 265 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 299.00 | 270 522.00 | | 403 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 236.00 | 2 571 937.00 | | 2 675 236.00 |
DP Provisions pour risques | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 825.00 | 499 584.00 | | 400 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 158.00 | 15 616.00 | | 39 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 139.00 | 1 515 246.00 | | 1 298 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 382.00 | 283 247.00 | | 294 382.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 16 379.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 019.00 | 2 330 071.00 | | 2 053 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 725.00 | 4 902 008.00 | | 4 759 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 932 454.00 | 35 785.00 | 12 968 239.00 | 12 932 454.00 |
FG Production vendue services | 1 107 355.00 | 1 726.00 | 1 109 081.00 | 1 107 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 039 809.00 | 37 511.00 | 14 077 320.00 | 14 039 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 188 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 591 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 523 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 903.00 | 18 349.00 | | 22 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 373.00 | 18 349.00 | | 54 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 589.00 | -18 349.00 | | -53 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 195.00 | 119 402.00 | | 159 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 192 647.00 | 14 483 242.00 | | 14 192 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 348.00 | 14 212 719.00 | | 13 789 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 299.00 | 270 522.00 | | 403 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 688.00 | 6 735.00 | | 10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 936.00 | | 304 783.00 | 2 231 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 167.00 | | 2 458 552.00 | 78 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 167.00 | | 1 135 280.00 | 78 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 252.00 | | | 1 260 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 664.00 | | 304 783.00 | 908 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 298.00 | 101 037.00 | | 651 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 642.00 | 101 037.00 | | 642 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 470.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 506.00 | 48 703.00 | 33 506.00 | 33 506.00 |
6T Sur comptes clients | 172 152.00 | 19 596.00 | 13 287.00 | 172 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 658.00 | 68 300.00 | 46 793.00 | 205 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 658.00 | 99 770.00 | 46 793.00 | 205 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 300.00 | 46 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 139.00 | 1 298 139.00 | | 1 298 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
UX Autres créances clients | 449 508.00 | 449 508.00 | | 449 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 074.00 | 220 074.00 | | 220 074.00 |
VB T. V. A. | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 879.00 | 255 333.00 | 144 546.00 | 399 879.00 |
VI Groupe et associés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 055.00 | | | 283 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 485.00 | 810 485.00 | | 810 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 083.00 | 1 559 413.00 | 62 670.00 | 1 622 083.00 |
VW T.V.A. | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 861.00 | 1 869 315.00 | 144 546.00 | 2 013 861.00 |